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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 115.00 | 28 080.00 | 255 035.00 | 283 115.00 |
AN Terrains | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
AP Constructions | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 539.00 | 54 496.00 | 9 043.00 | 63 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 341.00 | 388 453.00 | 108 888.00 | 497 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 430.00 | 562 251.00 | 390 179.00 | 952 430.00 |
BT Marchandises | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 859.00 | | 178 859.00 | 178 859.00 |
BZ Autres créances | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
CF Disponibilités | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 542.00 | | 298 542.00 | 298 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 972.00 | 562 251.00 | 688 721.00 | 1 250 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DG Autres réserves | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
DH Report à nouveau | -54 041.00 | -59 671.00 | | -54 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 489.00 | 5 630.00 | | -45 489.00 |
DL TOTAL (I) | 12 593.00 | 58 083.00 | | 12 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 349.00 | 385 761.00 | | 377 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 264.00 | 30 000.00 | | 32 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 463.00 | 80 608.00 | | 137 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 724.00 | 140 390.00 | | 128 724.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 1 008.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 128.00 | 637 767.00 | | 676 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 721.00 | 695 849.00 | | 688 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 266.00 | 378 657.00 | | 408 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 152.00 | 76 743.00 | | 75 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 032.00 | | 1 389 032.00 | 1 389 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 032.00 | | 1 389 032.00 | 1 389 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 393.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 312.00 | 4 238.00 | | 17 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 879.00 | 37 600.00 | | 40 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | 5 029.00 | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 28 157.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | -2 324.00 | | -2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 392.00 | 1 332 068.00 | | 1 414 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 881.00 | 1 326 438.00 | | 1 459 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 489.00 | 5 630.00 | | -45 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 121.00 | 32 806.00 | | 29 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 814.00 | | 41 003.00 | 916 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 387.00 | 952 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 387.00 | 646 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 524.00 | | | 294 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 565.00 | | 41 003.00 | 610 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 245.00 | 54 393.00 | 5 387.00 | 513 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 540.00 | 14 461.00 | | 19 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 705.00 | 39 932.00 | 5 387.00 | 493 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 463.00 | 137 463.00 | | 137 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UX Autres créances clients | 178 859.00 | | | 178 859.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 343.00 | 32 481.00 | 94 501.00 | 300 343.00 |
VI Groupe et associés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 950.00 | 242 950.00 | | 242 950.00 |
VW T.V.A. | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 128.00 | 408 266.00 | 94 501.00 | 676 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 503.00 | 19 971.00 | | 17 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 363.00 | 8 373.00 | | 8 363.00 |
ST Autres comptes | 325 020.00 | 307 010.00 | | 325 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 959.00 | 31 088.00 | | 47 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 480.00 | 166 766.00 | | 124 480.00 |
YT Sous‐traitance | 266 195.00 | 133 467.00 | | 266 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 375.00 | 2 020.00 | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 503.00 | 19 971.00 | | 17 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 325.00 | 264 506.00 | | 271 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 974.00 | 132 324.00 | | 166 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 912.00 | 481 956.00 | | 649 912.00 |