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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 7 126.00 | 60.00 | 7 186.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 115.00 | 67 057.00 | 216 057.00 | 283 115.00 |
AN Terrains | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
AP Constructions | 25 679.00 | 5 507.00 | 20 172.00 | 25 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 141.00 | 56 938.00 | 5 203.00 | 62 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 595.00 | 267 855.00 | 54 740.00 | 322 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 002.00 | 486 792.00 | 306 210.00 | 793 002.00 |
BT Marchandises | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
BZ Autres créances | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CF Disponibilités | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 352.00 | | 105 352.00 | 105 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 354.00 | 486 792.00 | 411 563.00 | 898 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 979.00 | 236 979.00 | | 236 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DH Report à nouveau | -383 646.00 | -124 978.00 | | -383 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 747.00 | -258 669.00 | | 22 747.00 |
DL TOTAL (I) | -122 720.00 | -145 467.00 | | -122 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 902.00 | 295 526.00 | | 236 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 128.00 | 96 290.00 | | 239 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 689.00 | 155 758.00 | | 34 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 449.00 | 55 956.00 | | 8 449.00 |
EA Autres dettes | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 283.00 | 603 530.00 | | 534 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 563.00 | 458 063.00 | | 411 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 926.00 | 396 867.00 | | 331 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 528.00 | 45 993.00 | | 12 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 455.00 | | 161 455.00 | 161 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 455.00 | | 161 455.00 | 161 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 232.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 811.00 | 19 500.00 | | 2 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 562.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 8 800.00 | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 083.00 | 8 800.00 | | 45 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 833.00 | 5 638.00 | | 18 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 607.00 | 500.00 | | 8 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 440.00 | 6 138.00 | | 27 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 643.00 | 2 662.00 | | 17 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 061.00 | 1 383 057.00 | | 211 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 314.00 | 1 641 726.00 | | 188 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 747.00 | -258 669.00 | | 22 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 053.00 | 17 007.00 | | 17 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 464.00 | | 8 901.00 | 802 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 607.00 | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 363.00 | 793 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 756.00 | 492 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 789.00 | | | 295 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 578.00 | | 8 901.00 | 493 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 316.00 | 32 232.00 | 9 756.00 | 464 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 395.00 | 14 788.00 | | 59 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 920.00 | 17 444.00 | 9 756.00 | 404 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 374.00 | 22 018.00 | 83 023.00 | 224 374.00 |
VI Groupe et associés | 231 828.00 | 231 828.00 | | 231 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VW T.V.A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 283.00 | 331 926.00 | 83 023.00 | 534 283.00 |