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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
AP Constructions | 127 560.00 | 126 918.00 | 642.00 | 127 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 493.00 | 12 658.00 | 23 835.00 | 36 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 092.00 | 301 455.00 | 159 637.00 | 461 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 581.00 | 441 030.00 | 377 551.00 | 818 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BT Marchandises | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
BZ Autres créances | 277 868.00 | | 277 868.00 | 277 868.00 |
CF Disponibilités | 630 093.00 | | 630 093.00 | 630 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 522.00 | | 972 522.00 | 972 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 103.00 | 441 030.00 | 1 350 072.00 | 1 791 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DH Report à nouveau | 203 574.00 | 79 218.00 | | 203 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 277.00 | 634 357.00 | | 542 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 852.00 | 1 057 575.00 | | 1 089 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 675.00 | 34 787.00 | | 63 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 643.00 | 190 235.00 | | 184 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 220.00 | 225 022.00 | | 260 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 072.00 | 1 282 597.00 | | 1 350 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 296.00 | | 58 154.00 | 866 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 40 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 869.00 | 818 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 744.00 | 625 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 637.00 | | 46 253.00 | 684 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 448.00 | | 11 901.00 | 28 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 285.00 | 51 560.00 | 79 814.00 | 469 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 285.00 | 51 560.00 | 79 814.00 | 469 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
UX Autres créances clients | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 868.00 | | | 277 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 032.00 | 324 808.00 | 40 225.00 | 365 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 220.00 | 260 220.00 | | 260 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |