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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
AP Constructions | 127 559.00 | 127 559.00 | | 127 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 493.00 | 18 058.00 | 18 435.00 | 36 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 935.00 | 355 252.00 | 195 683.00 | 550 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 292.00 | 500 870.00 | 407 421.00 | 908 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BT Marchandises | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 538.00 | | 78 538.00 | 78 538.00 |
BZ Autres créances | 188 923.00 | | 188 923.00 | 188 923.00 |
CF Disponibilités | 638 795.00 | | 638 795.00 | 638 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 532.00 | | 917 532.00 | 917 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 824.00 | 500 870.00 | 1 324 954.00 | 1 825 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 851.00 | | | 215 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 726.00 | | | 550 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 578.00 | | | 1 110 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 375.00 | | | 214 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 954.00 | | | 1 324 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 375.00 | | | 214 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 580.00 | | 89 843.00 | 818 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 40 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 908 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 145.00 | | 89 843.00 | 625 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 030.00 | 59 840.00 | | 441 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 030.00 | 59 840.00 | | 441 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
UX Autres créances clients | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VC Groupe et associés | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
VP Divers | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 055.00 | 267 963.00 | 40 092.00 | 308 055.00 |
VW T.V.A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 375.00 | 214 375.00 | | 214 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |