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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 778.00 | 116 996.00 | 1 781.00 | 118 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 903.00 | 35 513.00 | 3 389.00 | 38 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 581.00 | 158 138.00 | 17 442.00 | 175 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 537.00 | 672.00 | 54 865.00 | 55 537.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 283.00 | 672.00 | 78 611.00 | 79 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 865.00 | 158 811.00 | 96 054.00 | 254 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
DH Report à nouveau | 1 736.00 | 10 875.00 | | 1 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 118.00 | -9 139.00 | | -51 118.00 |
DL TOTAL (I) | -29 248.00 | 21 869.00 | | -29 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 784.00 | 42 736.00 | | 44 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 094.00 | 26 114.00 | | 57 094.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 9 934.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 302.00 | 94 465.00 | | 125 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 054.00 | 116 335.00 | | 96 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FG Production vendue services | 226 158.00 | | 226 158.00 | 226 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 503.00 | | 227 503.00 | 227 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 395.00 | 1 748.00 | | 7 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 395.00 | 1 748.00 | | 7 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | 1 717.00 | | 6 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 2 753.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | -1 005.00 | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 875.00 | 288 527.00 | | 235 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 994.00 | 297 666.00 | | 286 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 118.00 | -9 139.00 | | -51 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 741.00 | | |