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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 549.00 | 101 549.00 | | 101 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 907.00 | 35 679.00 | 2 227.00 | 37 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 357.00 | 142 857.00 | 14 499.00 | 157 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 987.00 | 1 008.00 | 46 979.00 | 47 987.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 736.00 | 1 008.00 | 66 728.00 | 67 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 093.00 | 143 865.00 | 81 227.00 | 225 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
DH Report à nouveau | -27 163.00 | -67 443.00 | | -27 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 786.00 | 40 280.00 | | 11 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756.00 | -7 029.00 | | 4 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472.00 | 4 785.00 | | 2 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 286.00 | 17 926.00 | | 17 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 080.00 | 41 344.00 | | 27 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 094.00 | 17 058.00 | | 13 094.00 |
EA Autres dettes | 16 538.00 | 16 436.00 | | 16 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 471.00 | 97 550.00 | | 76 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 227.00 | 90 520.00 | | 81 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 471.00 | 97 550.00 | | 76 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 209 404.00 | | 209 404.00 | 209 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 574.00 | | 209 574.00 | 209 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 450.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 450.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 1 934.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 1 934.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -1 483.00 | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 784.00 | 237 246.00 | | 209 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 997.00 | 196 965.00 | | 197 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 786.00 | 40 280.00 | | 11 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 856.00 | | 1 091.00 | 158 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 157 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 139 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 955.00 | | 1 091.00 | 140 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 261.00 | 820.00 | 1 224.00 | 143 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 633.00 | 820.00 | 1 224.00 | 137 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 008.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | | |