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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
AP Constructions | 77 604.00 | 75 117.00 | 2 487.00 | 77 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 715.00 | 49 431.00 | 15 284.00 | 64 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 871.00 | 124 548.00 | 1 977 323.00 | 2 101 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 674.00 | 124 548.00 | 2 027 126.00 | 2 151 674.00 |
CU Autres participations | 1 956 950.00 | | 1 956 950.00 | 1 956 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 023.00 | 1 876 813.00 | | 1 497 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 929.00 | 20 209.00 | | 213 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 952.00 | 2 007 023.00 | | 1 820 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 040.00 | 53 618.00 | | 175 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 8 925.00 | | 10 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 000.00 | 4 083.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 175.00 | 66 626.00 | | 206 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 126.00 | 2 073 649.00 | | 2 027 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | 3 566.00 | | 17 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 396.00 | 39 600.00 | | 251 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 467.00 | 19 391.00 | | 37 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 929.00 | 20 209.00 | | 213 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 175.00 | 206 175.00 | | 206 175.00 |