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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
AP Constructions | 86 382.00 | 76 717.00 | 9 666.00 | 86 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 715.00 | 57 115.00 | 7 600.00 | 64 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 650.00 | 156 545.00 | 1 954 105.00 | 2 110 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CF Disponibilités | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 669.00 | | 147 669.00 | 147 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 318.00 | 156 545.00 | 2 101 774.00 | 2 258 318.00 |
CU Autres participations | 1 956 950.00 | 22 713.00 | 1 934 237.00 | 1 956 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 140.00 | 1 710 952.00 | | 1 762 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 190.00 | 81 189.00 | | 28 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 330.00 | 1 902 140.00 | | 1 900 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 674.00 | 148 507.00 | | 183 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 7 762.00 | | 10 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 020.00 | 8 010.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 443.00 | 164 315.00 | | 201 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 774.00 | 2 066 456.00 | | 2 101 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 674.00 | 183 674.00 | | 183 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 443.00 | 201 443.00 | | 201 443.00 |