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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 216.00 | 19 897.00 | 11 319.00 | 31 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 070.00 | 24 976.00 | 14 094.00 | 39 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BZ Autres créances | 157 730.00 | | 157 730.00 | 157 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 085.00 | | 180 085.00 | 180 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 155.00 | 24 976.00 | 194 179.00 | 219 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 46 653.00 | 47 139.00 | | 46 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 596.00 | -485.00 | | 28 596.00 |
DL TOTAL (I) | 92 019.00 | 63 423.00 | | 92 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 965.00 | 21.00 | | 9 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 799.00 | 32 562.00 | | 33 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 397.00 | 66 330.00 | | 48 397.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 160.00 | 108 914.00 | | 102 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 179.00 | 172 336.00 | | 194 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 160.00 | 108 914.00 | | 102 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 597.00 | | 394 597.00 | 394 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 597.00 | | 394 597.00 | 394 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | 17 134.00 | | 19.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 527.00 | 42 912.00 | | 41 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | 17 546.00 | | 4 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | 17 699.00 | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | -17 699.00 | | -3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 460.00 | | 15 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 081.00 | 382 586.00 | | 395 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 484.00 | 383 071.00 | | 366 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 596.00 | -485.00 | | 28 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 39 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 36 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 370.00 | 5 065.00 | 1 459.00 | 21 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 370.00 | 5 065.00 | 1 459.00 | 21 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 697.00 | | | 147 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 236.00 | 169 236.00 | | 169 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 160.00 | 102 160.00 | | 102 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 278.00 | 17 064.00 | | 12 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 264.00 | 16 046.00 | | 7 264.00 |
ST Autres comptes | 76 382.00 | 99 284.00 | | 76 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 495.00 | 25 532.00 | | 38 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 310.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 539.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 247.00 | 18 603.00 | | 14 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 141.00 | 141 172.00 | | 122 141.00 |