| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 842.00 | 6 310.00 | 2 533.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 986.00 | 29 273.00 | 54 713.00 | 83 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 604.00 | 35 583.00 | 60 021.00 | 95 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BZ Autres créances | 168 920.00 | | 168 920.00 | 168 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 309.00 | | 176 309.00 | 176 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 912.00 | 35 583.00 | 236 329.00 | 271 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
DH Report à nouveau | | 46 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 092.00 | 30 436.00 | | 31 092.00 |
DL TOTAL (I) | 78 297.00 | 93 865.00 | | 78 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 020.00 | 6 536.00 | | 63 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 141.00 | 25 092.00 | | 46 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 034.00 | 33 652.00 | | 38 034.00 |
EA Autres dettes | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 032.00 | 75 456.00 | | 158 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 329.00 | 169 321.00 | | 236 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 201.00 | 75 456.00 | | 119 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 697.00 | 6 536.00 | | 13 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 698.00 | | 485 698.00 | 485 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 698.00 | | 485 698.00 | 485 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574.00 | 1 939.00 | | 1 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 319.00 | 44 299.00 | | 43 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 13 254.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 13 254.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 8 671.00 | | 4 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 8 671.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | 4 583.00 | | -2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 969.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 248.00 | 454 706.00 | | 489 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 156.00 | 424 270.00 | | 458 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 092.00 | 30 436.00 | | 31 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 135.00 | | 53 469.00 | 42 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 360.00 | | 53 469.00 | 39 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 409.00 | 5 174.00 | | 30 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 409.00 | 5 174.00 | | 30 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 320.00 | 10 489.00 | 38 831.00 | 49 320.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 843.00 | 153 843.00 | | 153 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 575.00 | 178 575.00 | | 178 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 032.00 | 119 201.00 | 38 831.00 | 158 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 661.00 | 25 872.00 | | 25 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 273.00 | 9 040.00 | | 10 273.00 |
ST Autres comptes | 83 078.00 | 89 405.00 | | 83 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 703.00 | 38 432.00 | | 40 703.00 |
YT Sous‐traitance | 69.00 | 129.00 | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 930.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 465.00 | 27 802.00 | | 27 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 122.00 | 137 005.00 | | 134 122.00 |