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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 291.00 | 353 774.00 | 8 517.00 | 362 291.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 175.00 | 112 147.00 | 14 027.00 | 126 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 996.00 | 465 921.00 | 154 075.00 | 619 996.00 |
BT Marchandises | 634 846.00 | 71 324.00 | 563 522.00 | 634 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 521 147.00 | 76 185.00 | 7 444 962.00 | 7 521 147.00 |
BZ Autres créances | 268 213.00 | | 268 213.00 | 268 213.00 |
CF Disponibilités | 388 976.00 | | 388 976.00 | 388 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756 460.00 | | 756 460.00 | 756 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 569 641.00 | 147 509.00 | 9 422 133.00 | 9 569 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 208 410.00 | 613 430.00 | 9 594 980.00 | 10 208 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 047.00 | | | 107 047.00 |
CU Autres participations | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
DH Report à nouveau | -75 482.00 | | | -75 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 791.00 | | | 394 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 028.00 | | | 1 104 028.00 |
DP Provisions pour risques | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 614.00 | | | 1 400 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067 693.00 | | | 6 067 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 666.00 | | | 375 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
EA Autres dettes | 453 766.00 | | | 453 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 336.00 | | | 123 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 442 866.00 | | | 8 442 866.00 |
ED (V) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 594 980.00 | | | 9 594 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 240 029.00 | | | 8 240 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160 751.00 | | | 1 160 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 727 659.00 | 10 896 685.00 | 20 624 345.00 | 9 727 659.00 |
FG Production vendue services | 208 370.00 | 634 370.00 | 842 740.00 | 208 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 936 029.00 | 11 531 056.00 | 21 467 085.00 | 9 936 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 574 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 165 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 777.00 | |
GE Autres charges | | | 18 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 965 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 750 213.00 | | | 21 750 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 355 422.00 | | | 21 355 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 791.00 | | | 394 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 548.00 | | 13 790.00 | 640 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 433.00 | 108 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 341.00 | 619 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 908.00 | 126 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 158.00 | | | 385 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 293.00 | | 13 790.00 | 140 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 097.00 | | | 115 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 018.00 | 54 811.00 | 27 908.00 | 439 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 605.00 | 47 169.00 | | 306 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 413.00 | 7 642.00 | 27 908.00 | 132 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 427.00 | 18 772.00 | 35 707.00 | 58 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 282.00 | 71 324.00 | 73 282.00 | 73 282.00 |
6T Sur comptes clients | 48 903.00 | 33 454.00 | 6 171.00 | 48 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 185.00 | 104 777.00 | 79 453.00 | 122 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 612.00 | 123 549.00 | 115 161.00 | 180 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 777.00 | 79 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 772.00 | 35 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068 428.00 | 6 068 429.00 | | 6 068 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 766.00 | 453 766.00 | | 453 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 336.00 | 123 336.00 | | 123 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
UX Autres créances clients | 7 412 443.00 | | | 7 412 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
VB T. V. A. | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 751.00 | 1 160 751.00 | | 1 160 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 863.00 | 57 808.00 | 182 054.00 | 239 863.00 |
VI Groupe et associés | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 174.00 | | | 176 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 460.00 | | | 756 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 564 736.00 | 8 416 186.00 | 149 551.00 | 8 564 736.00 |
VW T.V.A. | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 466.00 | 8 232 989.00 | 196 477.00 | 8 429 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 254.00 | | | 189 254.00 |
ST Autres comptes | 831 219.00 | | | 831 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 374.00 | | | 256 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 204 855.00 | | | 204 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 993 943.00 | | | 1 993 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 119.00 | | | 1 524 119.00 |