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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 320.00 | 362 519.00 | 209 801.00 | 572 320.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 602.00 | 103 342.00 | 11 261.00 | 114 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 349.00 | 465 861.00 | 357 488.00 | 823 349.00 |
BT Marchandises | 437 296.00 | 84 982.00 | 352 315.00 | 437 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 430 164.00 | 64 308.00 | 10 365 856.00 | 10 430 164.00 |
BZ Autres créances | 422 836.00 | | 422 838.00 | 422 836.00 |
CF Disponibilités | 295 932.00 | | 295 932.00 | 295 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 222.00 | | 455 222.00 | 455 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 041 453.00 | 149 290.00 | 11 892 164.00 | 12 041 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 936 523.00 | 615 151.00 | 12 321 372.00 | 12 936 523.00 |
CU Autres participations | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
DH Report à nouveau | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 744.00 | | | -122 744.00 |
DL TOTAL (I) | 968 677.00 | | | 968 677.00 |
DP Provisions pour risques | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 790.00 | | | 1 431 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 752 160.00 | | | 8 752 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 836.00 | | | 438 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EA Autres dettes | 532 603.00 | | | 532 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 236 067.00 | | | 11 236 067.00 |
ED (V) | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 321 372.00 | | | 12 321 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 702 522.00 | | | 10 702 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309 840.00 | | | 1 309 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 265 030.00 | 10 280 603.00 | 22 545 633.00 | 12 265 030.00 |
FG Production vendue services | 171 212.00 | 206 932.00 | 378 144.00 | 171 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 436 241.00 | 10 487 535.00 | 22 923 777.00 | 12 436 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 107 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 294 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 290.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 091 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 141.00 | | | 173 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 052.00 | | | 174 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 427 074.00 | | | 23 427 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 549 818.00 | | | 23 549 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 744.00 | | | -122 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 806.00 | | 221 140.00 | 621 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 598.00 | 823 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 598.00 | 114 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 159.00 | | 210 029.00 | 385 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 811.00 | | 3 389.00 | 130 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 836.00 | | 7 722.00 | 105 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 362.00 | 7 097.00 | 19 598.00 | 478 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 029.00 | 490.00 | | 362 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 333.00 | 6 607.00 | 19 598.00 | 116 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 959.00 | 71 721.00 | 44 959.00 | 44 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 834.00 | 84 982.00 | 75 834.00 | 75 834.00 |
6T Sur comptes clients | 62 761.00 | 64 308.00 | 62 761.00 | 62 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 594.00 | 149 290.00 | 138 594.00 | 138 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 554.00 | 221 011.00 | 183 554.00 | 183 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 290.00 | 138 594.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 721.00 | 44 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 752 160.00 | 8 315 841.00 | 436 319.00 | 8 752 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 878.00 | 173 878.00 | | 173 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 124.00 | 156 124.00 | | 156 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 603.00 | 532 603.00 | | 532 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 392.00 | | 46 399.00 | 46 392.00 |
UX Autres créances clients | 10 327 743.00 | 10 126 791.00 | 200 952.00 | 10 327 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 422.00 | 86 812.00 | 15 610.00 | 102 422.00 |
VB T. V. A. | 35 216.00 | 35 218.00 | | 35 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309 947.00 | 1 309 947.00 | | 1 309 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 843.00 | 62 490.00 | 59 353.00 | 121 843.00 |
VI Groupe et associés | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 472.00 | 230 472.00 | | 230 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 465.00 | 144 465.00 | | 144 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 222.00 | 455 222.00 | | 455 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 354 624.00 | 11 091 663.00 | 262 961.00 | 11 354 624.00 |
VW T.V.A. | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 236 067.00 | 10 702 522.00 | 533 545.00 | 11 236 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
ST Autres comptes | 726 329.00 | | | 726 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 907.00 | | | 300 907.00 |
YT Sous‐traitance | 136 254.00 | | | 136 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 492 488.00 | | | 2 492 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 863 231.00 | | | 1 863 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 330 278.00 | | | 1 330 278.00 |