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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 958.00 | 27 907.00 | 8 051.00 | 35 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 991.00 | 99 215.00 | 33 775.00 | 132 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 175.00 | 131 943.00 | 90 232.00 | 222 175.00 |
BT Marchandises | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 079.00 | 7 369.00 | 618 710.00 | 626 079.00 |
BZ Autres créances | 175 558.00 | | 175 558.00 | 175 558.00 |
CF Disponibilités | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 525.00 | 7 369.00 | 856 156.00 | 863 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 701.00 | 139 312.00 | 946 389.00 | 1 085 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 711.00 | 44 344.00 | | 46 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 869.00 | 42 367.00 | | 40 869.00 |
DL TOTAL (I) | 142 580.00 | 141 711.00 | | 142 580.00 |
DP Provisions pour risques | 10 170.00 | 15 529.00 | | 10 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 170.00 | 15 529.00 | | 10 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 793.00 | 36 320.00 | | 47 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 065.00 | 258 833.00 | | 229 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 844.00 | 225 941.00 | | 257 844.00 |
EA Autres dettes | 256 328.00 | 260 646.00 | | 256 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 639.00 | 782 123.00 | | 793 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 389.00 | 939 362.00 | | 946 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 531.00 | 769 702.00 | | 789 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 028.00 | 4 197.00 | | 34 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 167.00 | | 242 188.00 | 205 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 973.00 | 47 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 180.00 | 222 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 135 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 203.00 | | 1 282.00 | 134 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 710.00 | | 240 906.00 | 31 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 717.00 | 11 400.00 | 174.00 | 120 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 828.00 | 3 079.00 | | 24 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 355.00 | 8 321.00 | 174.00 | 93 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 529.00 | | 5 359.00 | 15 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 529.00 | | 5 359.00 | 15 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 065.00 | 229 065.00 | | 229 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 328.00 | 256 328.00 | | 256 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
UX Autres créances clients | 616 470.00 | | | 616 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VB T. V. A. | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 421.00 | 8 694.00 | 3 727.00 | 12 421.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 649.00 | 825 454.00 | 37 195.00 | 862 649.00 |
VW T.V.A. | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 411.00 | 787 303.00 | 4 108.00 | 791 411.00 |