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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 958.00 | 30 986.00 | 4 972.00 | 35 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 483.00 | 107 639.00 | 27 844.00 | 135 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 628.00 | 143 446.00 | 61 182.00 | 204 628.00 |
BT Marchandises | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 615.00 | 8 030.00 | 495 584.00 | 503 615.00 |
BZ Autres créances | 192 860.00 | | 192 860.00 | 192 860.00 |
CF Disponibilités | 63 780.00 | | 63 780.00 | 63 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 124.00 | 8 030.00 | 782 094.00 | 790 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 753.00 | 151 477.00 | 843 276.00 | 994 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 580.00 | 46 711.00 | | 47 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 100.00 | 40 869.00 | | 37 100.00 |
DL TOTAL (I) | 139 679.00 | 142 580.00 | | 139 679.00 |
DP Provisions pour risques | 11 270.00 | 10 170.00 | | 11 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 270.00 | 10 170.00 | | 11 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701.00 | 47 793.00 | | 4 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 381.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 829.00 | 229 065.00 | | 258 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 604.00 | 257 844.00 | | 247 604.00 |
EA Autres dettes | 181 193.00 | 256 328.00 | | 181 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 327.00 | 793 639.00 | | 692 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 276.00 | 946 389.00 | | 843 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 327.00 | 789 531.00 | | 692 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 175.00 | | 173 320.00 | 222 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 467.00 | 27 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 867.00 | 204 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 137 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 277.00 | | 2 893.00 | 135 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 644.00 | | 170 427.00 | 47 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 943.00 | 11 657.00 | 153.00 | 131 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 907.00 | 3 079.00 | | 27 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 502.00 | 8 577.00 | 153.00 | 101 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 170.00 | 1 099.00 | | 10 170.00 |
6T Sur comptes clients | 7 369.00 | 661.00 | | 7 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 369.00 | 661.00 | | 7 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 539.00 | 1 760.00 | | 17 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 829.00 | 258 829.00 | | 258 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 193.00 | 181 193.00 | | 181 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
UX Autres créances clients | 494 006.00 | | | 494 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VB T. V. A. | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VC Groupe et associés | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 387.00 | 596 671.00 | 147 716.00 | 744 387.00 |
VW T.V.A. | 103 893.00 | 103 893.00 | | 103 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 327.00 | 692 327.00 | | 692 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |