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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 567 799.00 | | 567 799.00 | 567 799.00 |
AP Constructions | 930 236.00 | 242 286.00 | 687 951.00 | 930 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 148.00 | 341 509.00 | 165 639.00 | 507 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 434.00 | 619 077.00 | 1 490 357.00 | 2 109 434.00 |
BT Marchandises | 379 526.00 | | 379 526.00 | 379 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 256.00 | 5 528.00 | 85 727.00 | 91 256.00 |
BZ Autres créances | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 1 246 675.00 | | 1 246 675.00 | 1 246 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 413.00 | 5 528.00 | 2 361 885.00 | 2 367 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 846.00 | 624 605.00 | 3 852 241.00 | 4 476 846.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 475 549.00 | 2 305 004.00 | | 2 475 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 949.00 | 170 545.00 | | 58 949.00 |
DK Provisions réglementées | 44 450.00 | 36 050.00 | | 44 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 948.00 | 2 786 599.00 | | 2 853 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 991.00 | 98 342.00 | | 714 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 564.00 | 305 545.00 | | 227 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 947.00 | 50 516.00 | | 50 947.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 2 755.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 293.00 | 457 159.00 | | 998 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 241.00 | 3 243 758.00 | | 3 852 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 114.00 | 393 669.00 | | 384 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 869.00 | | 1 771 869.00 | 1 771 869.00 |
FD Production vendue biens | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
FG Production vendue services | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 832.00 | | 1 857 832.00 | 1 857 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 436.00 | 46 921.00 | | 41 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | 73 000.00 | | 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 744.00 | 158 843.00 | | 41 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 511.00 | 90.00 | | 4 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 65 182.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 400.00 | 9 090.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 211.00 | 74 362.00 | | 13 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 533.00 | 84 481.00 | | 28 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 69 950.00 | | 14 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 002.00 | 2 212 791.00 | | 1 902 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 053.00 | 2 042 245.00 | | 1 843 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 949.00 | 170 545.00 | | 58 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 673.00 | | | 975 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 502.00 | | | 909 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 347.00 | 82 784.00 | 6 054.00 | 542 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | 1 301.00 | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 245.00 | 81 482.00 | 6 054.00 | 535 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 050.00 | 8 400.00 | | 36 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 050.00 | 8 400.00 | | 36 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 564.00 | 227 564.00 | | 227 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 991.00 | 100 812.00 | 302 182.00 | 714 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 812.00 | 202 412.00 | 33 400.00 | 235 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 293.00 | 384 114.00 | 302 182.00 | 998 293.00 |