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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 567 799.00 | | 567 799.00 | 567 799.00 |
AP Constructions | 930 236.00 | 296 827.00 | 633 408.00 | 930 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 333.00 | 183 649.00 | 23 684.00 | 207 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 392.00 | 514 732.00 | 1 292 659.00 | 1 807 392.00 |
BT Marchandises | 372 715.00 | | 372 715.00 | 372 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 277.00 | | 89 277.00 | 89 277.00 |
BZ Autres créances | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 817 494.00 | | 817 494.00 | 817 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 090.00 | | 2 368 090.00 | 2 368 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 482.00 | 514 732.00 | 3 660 750.00 | 4 175 482.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 534 498.00 | | | 2 534 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 853.00 | | | 2 818 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 679.00 | | | 615 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 258.00 | | | 163 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
EA Autres dettes | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 896.00 | | | 841 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 750.00 | | | 3 660 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 643.00 | | | 320 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 377.00 | | 1 201 377.00 | 1 201 377.00 |
FD Production vendue biens | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
FG Production vendue services | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 284.00 | | 1 241 284.00 | 1 241 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 926.00 | |
GE Autres charges | | | 5 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 670.00 | | | 165 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 270.00 | | | 118 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 038.00 | | | 134 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 231.00 | | | 1 419 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 875.00 | | | 1 409 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 434.00 | | | 2 109 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 062.00 | | | 2 032 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 077.00 | 80 927.00 | 185 271.00 | 619 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 673.00 | 80 927.00 | 185 271.00 | 610 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 450.00 | 6 020.00 | 50 470.00 | 44 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 450.00 | 6 020.00 | 50 470.00 | 44 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 020.00 | 50 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 259.00 | 163 259.00 | | 163 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 180.00 | 92 927.00 | 280 664.00 | 614 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
VP Divers | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 280.00 | 137 880.00 | 33 400.00 | 171 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 896.00 | 320 644.00 | 280 664.00 | 841 896.00 |