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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 397.00 | | 109 397.00 | 109 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 072.00 | 307 750.00 | 5 323.00 | 313 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 119.00 | 66 698.00 | 5 420.00 | 72 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 576.00 | 374 448.00 | 143 128.00 | 517 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 486.00 | 6 350.00 | 10 136.00 | 16 486.00 |
BT Marchandises | 177 209.00 | | 177 209.00 | 177 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 764.00 | | 574 764.00 | 574 764.00 |
BZ Autres créances | 200 437.00 | | 200 437.00 | 200 437.00 |
CF Disponibilités | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 366.00 | 6 350.00 | 1 002 016.00 | 1 008 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 942.00 | 380 798.00 | 1 145 144.00 | 1 525 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 143 467.00 | 143 467.00 | | 143 467.00 |
DH Report à nouveau | -93 212.00 | -107 646.00 | | -93 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 180.00 | 14 434.00 | | -126 180.00 |
DL TOTAL (I) | 12 076.00 | 138 255.00 | | 12 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 293.00 | 119 287.00 | | 65 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 544.00 | 650 077.00 | | 601 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 319.00 | 200 575.00 | | 328 319.00 |
EA Autres dettes | 137 912.00 | 33 521.00 | | 137 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 068.00 | 1 003 461.00 | | 1 133 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 144.00 | 1 141 716.00 | | 1 145 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 068.00 | 1 003 461.00 | | 1 133 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 041.00 | | 1 680 041.00 | 1 680 041.00 |
FG Production vendue services | 557 573.00 | 158 468.00 | 716 041.00 | 557 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 613.00 | 158 468.00 | 2 396 082.00 | 2 237 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 602.00 | 763.00 | | 101 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 063.00 | 17 607.00 | | 12 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 063.00 | 17 607.00 | | 12 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 965.00 | 17 741.00 | | 23 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 965.00 | 17 741.00 | | 23 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 901.00 | -134.00 | | -11 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 539.00 | 2 485 040.00 | | 2 510 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 719.00 | 2 470 606.00 | | 2 636 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 180.00 | 14 434.00 | | -126 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 218.00 | 18 806.00 | | 21 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 941.00 | | 3 635.00 | 513 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 557.00 | | 3 635.00 | 381 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 578.00 | 7 870.00 | | 366 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 578.00 | 7 870.00 | | 366 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 544.00 | 601 544.00 | | 601 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 726.00 | 90 726.00 | | 90 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 912.00 | 137 912.00 | | 137 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
UX Autres créances clients | 574 764.00 | | | 574 764.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 864.00 | | | 158 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 445.00 | 811 445.00 | | 811 445.00 |
VW T.V.A. | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 068.00 | 1 133 068.00 | | 1 133 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 319.00 | 14 714.00 | | 18 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 031.00 | 28 349.00 | | 17 031.00 |
ST Autres comptes | 405 580.00 | 375 674.00 | | 405 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 474.00 | 39 649.00 | | 35 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 929.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 331.00 | 42 919.00 | | 27 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 072.00 | 139 822.00 | | 58 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 041.00 | 7 685.00 | | 8 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 360.00 | 22 399.00 | | 26 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 130.00 | 684 891.00 | | 668 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 731.00 | 154 879.00 | | 121 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 489.00 | 626 413.00 | | 543 489.00 |