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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 586.00 | | 105 586.00 | 105 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 047.00 | 69 564.00 | 483.00 | 70 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 410.00 | 68 346.00 | 3 064.00 | 71 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 030.00 | 137 910.00 | 132 120.00 | 270 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 138 961.00 | | 138 961.00 | 138 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 816.00 | 41 973.00 | 183 842.00 | 225 816.00 |
BZ Autres créances | 191 893.00 | | 191 893.00 | 191 893.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 242.00 | 41 973.00 | 515 268.00 | 557 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 272.00 | 179 883.00 | 647 389.00 | 827 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 143 467.00 | 143 467.00 | | 143 467.00 |
DH Report à nouveau | -219 391.00 | -93 212.00 | | -219 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 110.00 | -126 180.00 | | -256 110.00 |
DL TOTAL (I) | -244 034.00 | 12 076.00 | | -244 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 138.00 | 65 293.00 | | 7 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 269.00 | 601 544.00 | | 613 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 669.00 | 328 319.00 | | 168 669.00 |
EA Autres dettes | 102 346.00 | 137 912.00 | | 102 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 422.00 | 1 133 068.00 | | 891 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 389.00 | 1 145 144.00 | | 647 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 422.00 | 1 133 068.00 | | 891 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 376.00 | | 629 376.00 | 629 376.00 |
FG Production vendue services | 173 780.00 | 3 670.00 | 177 450.00 | 173 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 156.00 | 3 670.00 | 806 826.00 | 803 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 035.00 | 101 602.00 | | 115 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 34.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | 12 063.00 | | 4 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 250.00 | 12 063.00 | | 154 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 23 965.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | 23 965.00 | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 933.00 | -11 901.00 | | 148 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 581.00 | 2 510 539.00 | | 1 082 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 691.00 | 2 636 719.00 | | 1 338 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 110.00 | -126 180.00 | | -256 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 466.00 | 21 218.00 | | 15 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 576.00 | | | 517 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 546.00 | 270 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 105 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 735.00 | 141 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 191.00 | | | 385 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 448.00 | 6 731.00 | 243 270.00 | 374 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 448.00 | 6 731.00 | 243 270.00 | 374 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 350.00 | 41 973.00 | 6 350.00 | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | 41 973.00 | 6 350.00 | 6 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 973.00 | 6 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 269.00 | 613 269.00 | | 613 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
UX Autres créances clients | 160 630.00 | | | 160 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 186.00 | | | 65 186.00 |
VB T. V. A. | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 358.00 | | | 159 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 239.00 | 440 239.00 | | 440 239.00 |
VW T.V.A. | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 422.00 | 891 422.00 | | 891 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 023.00 | 18 319.00 | | 11 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 015.00 | 17 031.00 | | 80 015.00 |
ST Autres comptes | 336 512.00 | 405 580.00 | | 336 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 013.00 | 35 474.00 | | 4 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YT Sous‐traitance | 4 889.00 | 27 331.00 | | 4 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 593.00 | 58 072.00 | | 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 291.00 | 8 041.00 | | 8 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 314.00 | 26 360.00 | | 19 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 442.00 | 668 130.00 | | 197 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 346.00 | 121 731.00 | | 89 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 021.00 | 543 489.00 | | 426 021.00 |