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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 523.00 | 53.00 | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 77 921.00 | | 77 921.00 | 77 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 342.00 | 30 472.00 | 45 870.00 | 76 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 357.00 | 185 716.00 | 186 641.00 | 372 357.00 |
BF Prêts | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 222.00 | 218 711.00 | 315 511.00 | 534 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CF Disponibilités | 133 763.00 | | 133 763.00 | 133 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 496.00 | | 216 496.00 | 216 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 718.00 | 218 711.00 | 532 007.00 | 750 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 208.00 | 83 255.00 | | 95 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 069.00 | 81 953.00 | | 69 069.00 |
DL TOTAL (I) | 172 661.00 | 173 592.00 | | 172 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 575.00 | 231 387.00 | | 170 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 108.00 | 36 816.00 | | 25 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 755.00 | 52 365.00 | | 88 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 282.00 | 68 487.00 | | 62 282.00 |
EA Autres dettes | 12 627.00 | 342.00 | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 346.00 | 389 398.00 | | 359 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 007.00 | 562 990.00 | | 532 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 715.00 | 243 173.00 | | 271 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 976.00 | | 25 803.00 | 583 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 222.00 | 5 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 557.00 | 534 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 335.00 | 448 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 937.00 | | 560.00 | 79 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 891.00 | | 25 143.00 | 487 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 148.00 | | 100.00 | 16 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 633.00 | 39 511.00 | 45 432.00 | 224 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 1 364.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 473.00 | 38 147.00 | 45 432.00 | 223 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 755.00 | 88 755.00 | | 88 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
UP Prêts | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 575.00 | 82 943.00 | 87 631.00 | 170 575.00 |
VI Groupe et associés | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 990.00 | 48 871.00 | 3 118.00 | 51 990.00 |
VW T.V.A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 346.00 | 271 715.00 | 87 631.00 | 359 346.00 |