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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 921.00 | | 77 921.00 | 77 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 208.00 | 4 159.00 | 33 049.00 | 37 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 258.00 | 143 795.00 | 216 463.00 | 360 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 355.00 | 147 954.00 | 331 401.00 | 479 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CF Disponibilités | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 045.00 | | 139 045.00 | 139 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 400.00 | 147 954.00 | 470 446.00 | 618 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 841.00 | 110 841.00 | | 110 841.00 |
DH Report à nouveau | -233 978.00 | | | -233 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 615.00 | -233 978.00 | | -61 615.00 |
DL TOTAL (I) | -176 367.00 | -114 752.00 | | -176 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 423.00 | 399 288.00 | | 514 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 448.00 | 29 631.00 | | 59 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 882.00 | 78 058.00 | | 57 882.00 |
EA Autres dettes | 15 059.00 | 32 664.00 | | 15 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 813.00 | 539 642.00 | | 646 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 446.00 | 424 889.00 | | 470 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 673.00 | 430 964.00 | | 219 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 273.00 | | 403 273.00 | 403 273.00 |
FG Production vendue services | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 771.00 | | 411 771.00 | 411 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 074.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 720.00 | 1 563.00 | | 8 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 909.00 | 35 350.00 | | 7 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 3 300.00 | | 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 018.00 | 11 629.00 | | 68 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 476.00 | 14 929.00 | | 68 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 315.00 | -14 929.00 | | -65 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 285.00 | 776 198.00 | | 641 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 900.00 | 1 010 176.00 | | 702 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 615.00 | -233 978.00 | | -61 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 450.00 | 20 752.00 | | 19 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 136.00 | | 167 932.00 | 569 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 712.00 | 479 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 712.00 | 397 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 921.00 | | | 77 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 746.00 | | 167 432.00 | 487 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468.00 | | 500.00 | 3 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 574.00 | 119 092.00 | 257 712.00 | 286 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 574.00 | 119 092.00 | 257 712.00 | 286 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VC Groupe et associés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 328.00 | 85 189.00 | 393 939.00 | 512 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 338.00 | | | 227 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 644.00 | 48 676.00 | 3 968.00 | 52 644.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 813.00 | 219 673.00 | 393 939.00 | 646 813.00 |