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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 720.00 | 49 316.00 | 27 404.00 | 76 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 800.00 | 49 316.00 | 27 485.00 | 76 800.00 |
BT Marchandises | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
BZ Autres créances | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CF Disponibilités | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 754.00 | 49 316.00 | 64 438.00 | 113 754.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -84 352.00 | | | -84 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DL TOTAL (I) | -71 667.00 | | | -71 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 720.00 | | | 83 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EA Autres dettes | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 106.00 | | | 136 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 108.00 | | | 132 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 202.00 | 2 113.00 | | 47 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 202.00 | 2 113.00 | | 47 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 961.00 | 1 964.00 | 3 997.00 | 5 961.00 |
VI Groupe et associés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846.00 | 6 842.00 | 5.00 | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 106.00 | 132 108.00 | 3 997.00 | 136 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
ST Autres comptes | 15.00 | | | 15.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |