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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 458.00 | 23 139.00 | 11 319.00 | 34 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 539.00 | 23 139.00 | 11 400.00 | 34 539.00 |
BT Marchandises | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
BZ Autres créances | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
CF Disponibilités | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 517.00 | | 100 517.00 | 100 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 056.00 | 23 139.00 | 111 917.00 | 135 056.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -70 547.00 | | | -70 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
DL TOTAL (I) | -13 246.00 | | | -13 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 720.00 | | | 107 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 917.00 | | | 111 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 947.00 | | | 108 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 635.00 | | | 130 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 336.00 | 34 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 336.00 | 34 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 797.00 | 724.00 | 25 382.00 | 47 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 797.00 | 724.00 | 25 382.00 | 47 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 720.00 | 107 720.00 | | 107 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VC Groupe et associés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 633.00 | 44 628.00 | 5.00 | 44 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 163.00 | 125 163.00 | | 125 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
ST Autres comptes | 165.00 | | | 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 850.00 | | | 40 850.00 |