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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AP Constructions | 325 048.00 | 171 572.00 | 153 476.00 | 325 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 431.00 | 375 578.00 | 112 853.00 | 488 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 631.00 | 409 050.00 | 143 581.00 | 552 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 276.00 | 959 860.00 | 410 416.00 | 1 370 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BT Marchandises | 405 532.00 | | 405 532.00 | 405 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 952.00 | 2 394.00 | 7 557.00 | 9 952.00 |
BZ Autres créances | 127 571.00 | | 127 571.00 | 127 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CF Disponibilités | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 077.00 | 2 394.00 | 678 682.00 | 681 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 353.00 | 962 254.00 | 1 089 099.00 | 2 051 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DG Autres réserves | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 059.00 | | | -51 059.00 |
DL TOTAL (I) | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 167.00 | | | 296 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 119.00 | | | 428 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 108.00 | | | 118 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 786.00 | | | 1 000 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 099.00 | | | 1 089 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 655.00 | | 22 621.00 | 1 347 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 488.00 | | 22 621.00 | 1 343 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 155.00 | 93 705.00 | | 866 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 495.00 | 93 705.00 | | 862 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 754.00 | 839.00 | 2 199.00 | 3 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 754.00 | 839.00 | 2 199.00 | 3 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754.00 | 839.00 | 2 199.00 | 3 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | 2 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 119.00 | 428 119.00 | | 428 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VC Groupe et associés | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 167.00 | 63 065.00 | 168 875.00 | 246 167.00 |
VI Groupe et associés | 150 980.00 | 150 980.00 | | 150 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 223.00 | 149 716.00 | 507.00 | 150 223.00 |
VW T.V.A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 786.00 | 817 684.00 | 168 875.00 | 1 000 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
ST Autres comptes | 318 066.00 | | | 318 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 047.00 | | | 128 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
YT Sous‐traitance | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 793.00 | | | 614 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 014.00 | | | 594 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 235.00 | | | 508 235.00 |