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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AP Constructions | 325 048.00 | 211 420.00 | 113 627.00 | 325 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 986.00 | 431 368.00 | 61 618.00 | 492 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 887.00 | 480 896.00 | 72 991.00 | 553 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 087.00 | 1 127 344.00 | 248 743.00 | 1 376 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BT Marchandises | 404 224.00 | | 404 224.00 | 404 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 933.00 | 1 519.00 | 18 414.00 | 19 933.00 |
BZ Autres créances | 226 872.00 | | 226 872.00 | 226 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 306.00 | | 168 306.00 | 168 306.00 |
CF Disponibilités | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 196.00 | 1 519.00 | 922 677.00 | 924 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 284.00 | 1 128 864.00 | 1 171 420.00 | 2 300 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DH Report à nouveau | -10 301.00 | | | -10 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 496.00 | | | 213 496.00 |
DL TOTAL (I) | 256 924.00 | | | 256 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 625.00 | | | 556 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 440.00 | | | 225 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 496.00 | | | 914 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 420.00 | | | 1 171 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 532.00 | | | 529 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 032.00 | | | 91 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 532.00 | | 4 555.00 | 1 371 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 365.00 | | 4 555.00 | 1 367 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 519.00 | 74 826.00 | | 1 052 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 859.00 | 74 826.00 | | 1 048 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 501.00 | 2 511.00 | 2 493.00 | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | 2 511.00 | 2 493.00 | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | 2 511.00 | 2 493.00 | 1 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 511.00 | 2 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 440.00 | 225 440.00 | | 225 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VC Groupe et associés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 593.00 | 80 629.00 | 289 852.00 | 465 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 740.00 | | | 336 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 053.00 | 291 546.00 | 507.00 | 292 053.00 |
VW T.V.A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 471.00 | 529 507.00 | 289 852.00 | 914 471.00 |