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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 616.00 | 197 663.00 | 31 954.00 | 229 616.00 |
AH Fonds commercial | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
AN Terrains | 1 771 465.00 | 505 298.00 | 1 266 167.00 | 1 771 465.00 |
AP Constructions | 20 354 012.00 | 13 289 011.00 | 7 065 001.00 | 20 354 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 021 033.00 | 29 187 752.00 | 5 833 281.00 | 35 021 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 798.00 | 1 703 776.00 | 157 022.00 | 1 860 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 759 090.00 | | 12 759 090.00 | 12 759 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 026.00 | | 122 026.00 | 122 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 721 692.00 | 49 456 971.00 | 50 264 721.00 | 99 721 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 281 492.00 | | 16 281 492.00 | 16 281 492.00 |
BN En cours de production de biens | 4 042 177.00 | | 4 042 177.00 | 4 042 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 043 684.00 | 80 510.00 | 10 963 174.00 | 11 043 684.00 |
BZ Autres créances | 4 171 410.00 | 60 363.00 | 4 111 047.00 | 4 171 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 388.00 | | 510 388.00 | 510 388.00 |
CF Disponibilités | 12 405 179.00 | | 12 405 179.00 | 12 405 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 306.00 | | 106 306.00 | 106 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 560 636.00 | 140 873.00 | 48 419 763.00 | 48 560 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 282 328.00 | 49 597 844.00 | 98 684 484.00 | 148 282 328.00 |
CU Autres participations | 22 906 898.00 | | 22 906 898.00 | 22 906 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 660 384.00 | 4 568 640.00 | | 4 660 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 843 817.00 | 4 375 913.00 | | 5 843 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 248.00 | 463 248.00 | | 463 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 696 032.00 | 40 245 346.00 | | 40 696 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666 455.00 | 2 720 126.00 | | 2 666 455.00 |
DL TOTAL (I) | 54 329 935.00 | 52 373 273.00 | | 54 329 935.00 |
DP Provisions pour risques | 2 045 003.00 | 1 969 936.00 | | 2 045 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 045 003.00 | 1 969 936.00 | | 2 045 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 166 425.00 | 18 832 671.00 | | 18 166 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973 907.00 | 9 455 544.00 | | 8 973 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466 789.00 | 4 159 460.00 | | 4 466 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 960.00 | 171 857.00 | | 39 960.00 |
EA Autres dettes | 9 878 242.00 | 10 234 728.00 | | 9 878 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 839.00 | 280 069.00 | | 780 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 306 662.00 | 43 134 830.00 | | 42 306 662.00 |
ED (V) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 684 484.00 | 97 478 040.00 | | 98 684 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 536 696.00 | 31 078 001.00 | 105 614 697.00 | 74 536 696.00 |
FG Production vendue services | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 539 744.00 | 31 078 001.00 | 105 617 745.00 | 74 539 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 437 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 692 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 775 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 257 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 161 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 499 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 709.00 | |
GE Autres charges | | | 51 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 984 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 453 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 307 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 101.00 | 10 867.00 | | 32 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334 586.00 | 14 030.00 | | 2 334 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 084.00 | 237 182.00 | | 259 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625 771.00 | 262 078.00 | | 2 625 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 767.00 | 61 716.00 | | 149 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 543 368.00 | 256 218.00 | | 2 543 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 498.00 | 212 084.00 | | 230 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923 633.00 | 530 018.00 | | 2 923 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 862.00 | -267 940.00 | | -297 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 240.00 | 284 240.00 | | 284 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058 936.00 | 984 496.00 | | 1 058 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 790 730.00 | 110 753 818.00 | | 110 790 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 124 275.00 | 108 033 692.00 | | 108 124 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666 455.00 | 2 720 126.00 | | 2 666 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 100 186.00 | | 6 219 053.00 | 98 100 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810 559.00 | 35 789 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894 703.00 | 3 702 844.00 | 99 721 692.00 | 894 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 803 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 894 703.00 | 892 285.00 | 59 128 899.00 | 894 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 763 380.00 | | 39 707.00 | 4 763 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 504 219.00 | | 3 411 668.00 | 57 504 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 832 587.00 | | 2 767 678.00 | 35 832 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 456 970.00 | 3 922 275.00 | 1 010 957.00 | 49 456 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711 539.00 | 59 594.00 | | 4 711 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 879 760.00 | 3 670 077.00 | 863 999.00 | 41 879 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 969 936.00 | 353 332.00 | 278 266.00 | 1 969 936.00 |
6T Sur comptes clients | 49 967.00 | 51 884.00 | 21 341.00 | 49 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 967.00 | 112 247.00 | 21 341.00 | 49 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019 903.00 | 465 579.00 | 299 607.00 | 2 019 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 956.00 | 29 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 125.00 | 10 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 498.00 | 259 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973 907.00 | 8 973 907.00 | | 8 973 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526 679.00 | 2 526 679.00 | | 2 526 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 413.00 | 1 421 413.00 | | 1 421 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 342.00 | 415 342.00 | | 415 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 839.00 | 780 839.00 | | 780 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 759 090.00 | 412 323.00 | | 12 759 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 026.00 | 122 026.00 | | 122 026.00 |
UX Autres créances clients | 10 962 391.00 | | | 10 962 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
VB T. V. A. | 1 233 768.00 | | | 1 233 768.00 |
VC Groupe et associés | 240 216.00 | | | 240 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 465 099.00 | 9 465 099.00 | | 9 465 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 701 326.00 | 2 120 878.00 | 6 580 448.00 | 8 701 326.00 |
VI Groupe et associés | 9 462 900.00 | 9 462 900.00 | | 9 462 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 257 809.00 | | | 2 257 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 399 096.00 | | | 2 399 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 786.00 | | | 308 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 697.00 | 518 697.00 | | 518 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388 640.00 | | | 2 388 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 306.00 | | | 106 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 202 515.00 | 14 113 504.00 | 14 089 011.00 | 28 202 515.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 306 662.00 | 35 725 714.00 | 6 580 948.00 | 42 306 662.00 |