| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 437.00 | 268 066.00 | 24 371.00 | 292 437.00 |
AH Fonds commercial | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
AN Terrains | 1 731 831.00 | 670 228.00 | 1 061 603.00 | 1 731 831.00 |
AP Constructions | 20 994 594.00 | 15 233 380.00 | 5 761 214.00 | 20 994 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 278 854.00 | 32 686 973.00 | 6 591 881.00 | 39 278 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 254.00 | 1 780 122.00 | 131 133.00 | 1 911 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 063.00 | | 273 063.00 | 273 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 519 742.00 | | 12 519 742.00 | 12 519 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 746.00 | | 137 746.00 | 137 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 621 605.00 | 55 212 240.00 | 49 409 365.00 | 104 621 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 736 890.00 | | 13 736 890.00 | 13 736 890.00 |
BN En cours de production de biens | 3 824 976.00 | | 3 824 976.00 | 3 824 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 448 520.00 | 2 285.00 | 9 446 235.00 | 9 448 520.00 |
BZ Autres créances | 5 141 446.00 | | 5 141 446.00 | 5 141 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
CF Disponibilités | 12 208 699.00 | | 12 208 699.00 | 12 208 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 507 247.00 | 2 285.00 | 44 504 961.00 | 44 507 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 128 852.00 | 55 214 525.00 | 93 914 327.00 | 149 128 852.00 |
CU Autres participations | 22 906 921.00 | | 22 906 921.00 | 22 906 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 660 384.00 | 4 660 384.00 | | 4 660 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 843 817.00 | 5 843 817.00 | | 5 843 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 038.00 | 466 038.00 | | 466 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 584 939.00 | 41 038 144.00 | | 41 584 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 572.00 | 2 292 639.00 | | 1 684 572.00 |
DL TOTAL (I) | 54 239 750.00 | 54 301 022.00 | | 54 239 750.00 |
DP Provisions pour risques | 2 021 412.00 | 1 958 428.00 | | 2 021 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 021 412.00 | 1 958 428.00 | | 2 021 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 971 067.00 | 17 910 828.00 | | 14 971 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 671 695.00 | 7 037 216.00 | | 7 671 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130 351.00 | 4 559 458.00 | | 4 130 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 10 614 282.00 | 8 498 199.00 | | 10 614 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 669.00 | 204 973.00 | | 252 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 653 164.00 | 38 223 773.00 | | 37 653 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 914 327.00 | 94 483 223.00 | | 93 914 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 138 052.00 | 28 161 235.00 | 105 299 288.00 | 77 138 052.00 |
FG Production vendue services | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 139 004.00 | 28 161 235.00 | 105 300 240.00 | 77 139 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 463 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 112 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 056 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 947 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 856 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 342 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 566.00 | |
GE Autres charges | | | 103 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 707 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 424.00 | 29 154.00 | | 4 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 248.00 | 10 700.00 | | 101 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 395.00 | 214 032.00 | | 274 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 067.00 | 253 886.00 | | 380 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 550.00 | 286 723.00 | | 48 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 742.00 | 216 778.00 | | 362 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 292.00 | 521 911.00 | | 411 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 225.00 | -268 025.00 | | -31 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 220.00 | 409 331.00 | | -55 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 337 046.00 | 109 483 380.00 | | 108 337 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 652 474.00 | 107 190 741.00 | | 106 652 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 572.00 | 2 292 639.00 | | 1 684 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 435 670.00 | | 4 157 042.00 | 102 435 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 808.00 | 35 566 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 636.00 | 1 645 470.00 | 104 621 605.00 | 325 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 636.00 | 1 370 663.00 | 64 189 597.00 | 325 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 813 281.00 | | 52 627.00 | 4 813 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 954 466.00 | | 3 931 430.00 | 61 954 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 667 922.00 | | 172 986.00 | 35 667 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 368 286.00 | 4 114 474.00 | 1 270 520.00 | 52 368 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805 140.00 | 36 397.00 | | 4 805 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 563 146.00 | 4 078 077.00 | 1 270 520.00 | 47 563 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 958 428.00 | 400 966.00 | 337 982.00 | 1 958 428.00 |
6T Sur comptes clients | 70 872.00 | | 68 587.00 | 70 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 235.00 | | 128 950.00 | 131 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089 663.00 | 400 966.00 | 466 932.00 | 2 089 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 566.00 | 68 587.00 | |
UG ‐ Financières | | 135 400.00 | 123 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 274 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 671 695.00 | 7 671 695.00 | | 7 671 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432 004.00 | 2 432 004.00 | | 2 432 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 450.00 | 1 304 450.00 | | 1 304 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 575.00 | 562 575.00 | | 562 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 669.00 | 252 669.00 | | 252 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 519 742.00 | 314 368.00 | | 12 519 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 746.00 | 137 746.00 | | 137 746.00 |
UX Autres créances clients | 9 440 648.00 | | | 9 440 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 1 278 569.00 | | | 1 278 569.00 |
VC Groupe et associés | 428 450.00 | | | 428 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 068 901.00 | 10 068 901.00 | | 10 068 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902 166.00 | 2 350 001.00 | 2 552 165.00 | 4 902 166.00 |
VI Groupe et associés | 10 051 707.00 | 10 051 707.00 | | 10 051 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 348 805.00 | | | 2 348 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543 855.00 | | | 1 543 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 198.00 | 389 198.00 | | 389 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 572.00 | | | 1 890 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 311 845.00 | 15 098 599.00 | 12 213 246.00 | 27 311 845.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 653 164.00 | 35 100 999.00 | 2 552 165.00 | 37 653 164.00 |