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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 91 575.00 | 85 269.00 | 6 305.00 | 91 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 022.00 | 10 829.00 | 1 192.00 | 12 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 140.00 | 77 124.00 | 12 016.00 | 89 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 553.00 | 173 840.00 | 27 713.00 | 201 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BT Marchandises | 119 740.00 | | 119 740.00 | 119 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 102.00 | | 270 102.00 | 270 102.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CF Disponibilités | 503 266.00 | | 503 266.00 | 503 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 038.00 | | 919 038.00 | 919 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 591.00 | 173 840.00 | 946 751.00 | 1 120 591.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
DL TOTAL (I) | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 126.00 | | | 371 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 328.00 | | | 492 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 669.00 | | | 882 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 751.00 | | | 946 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 816.00 | | | 879 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 486.00 | | 2 439 486.00 | 2 439 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 486.00 | | 2 439 486.00 | 2 439 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 827.00 | | | 2 440 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 130.00 | | | 2 385 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 218.00 | | 7 334.00 | 194 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 427.00 | | 7 309.00 | 185 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 25.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 800.00 | 7 040.00 | | 166 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 183.00 | 7 040.00 | | 166 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 328.00 | 492 328.00 | | 492 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 269 110.00 | | | 269 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | | | 992.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 575.00 | 6 722.00 | 2 853.00 | 9 575.00 |
VI Groupe et associés | 371 126.00 | 371 126.00 | | 371 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 347.00 | 291 163.00 | 184.00 | 291 347.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 669.00 | 879 816.00 | 2 853.00 | 882 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
ST Autres comptes | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 045.00 | | | 188 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 388.00 | | | 187 388.00 |