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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 91 575.00 | 86 314.00 | 5 261.00 | 91 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 822.00 | 11 335.00 | 3 487.00 | 14 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 140.00 | 81 297.00 | 7 842.00 | 89 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 378.00 | 179 563.00 | 24 814.00 | 204 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BT Marchandises | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 453.00 | | 293 453.00 | 293 453.00 |
BZ Autres créances | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CF Disponibilités | 398 654.00 | | 398 654.00 | 398 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 255.00 | | 867 255.00 | 867 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 633.00 | 179 563.00 | 892 070.00 | 1 071 633.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
DL TOTAL (I) | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 189.00 | | | 260 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 474.00 | | | 539 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 749.00 | | | 818 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 070.00 | | | 892 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 749.00 | | | 818 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 553.00 | | 2 825.00 | 201 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 736.00 | | 2 800.00 | 192 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 25.00 | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 840.00 | 5 723.00 | | 173 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 223.00 | 5 723.00 | | 173 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 474.00 | 539 474.00 | | 539 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 292 461.00 | 292 461.00 | | 292 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 260 189.00 | 260 189.00 | | 260 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 692.00 | 325 483.00 | 209.00 | 325 692.00 |
VW T.V.A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 749.00 | 818 749.00 | | 818 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
ST Autres comptes | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 823.00 | | | 174 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 244.00 | | | 208 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 578.00 | | | 174 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |