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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AP Constructions | 21 935.00 | 17 744.00 | 4 190.00 | 21 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092 228.00 | 3 021 603.00 | 1 070 625.00 | 4 092 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 022.00 | 135 943.00 | 80 079.00 | 216 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 873.00 | | 420 873.00 | 420 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 198.00 | 3 176 072.00 | 1 576 126.00 | 4 752 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 860.00 | | 446 860.00 | 446 860.00 |
BZ Autres créances | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 728.00 | | 589 728.00 | 589 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 927.00 | 3 176 072.00 | 2 165 854.00 | 5 341 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DK Provisions réglementées | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
DL TOTAL (I) | 233 088.00 | | | 233 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 137.00 | | | 1 316 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 176.00 | | | 340 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 381.00 | | | 137 381.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 766.00 | | | 1 932 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 854.00 | | | 2 165 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 544.00 | | | 969 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 192.00 | | 1 108 192.00 | 1 108 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 192.00 | | 1 108 192.00 | 1 108 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 386 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 417.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 424.00 | | | 147 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 906.00 | | | 187 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 927.00 | | | 119 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 883.00 | | | 1 722 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 900.00 | | | 1 672 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 262 676.00 | | 802 192.00 | 4 262 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 670.00 | 4 752 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 670.00 | 4 751 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261 537.00 | | 802 192.00 | 4 261 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 268.00 | 415 474.00 | 286 669.00 | 3 047 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 486.00 | 415 474.00 | 286 669.00 | 3 046 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 141.00 | 41 831.00 | 40 482.00 | 154 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 141.00 | 41 831.00 | 40 482.00 | 154 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 831.00 | 40 482.00 | |