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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AP Constructions | 451 727.00 | 68 089.00 | 383 638.00 | 451 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 163 538.00 | 3 160 478.00 | 1 003 060.00 | 4 163 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 707.00 | 191 850.00 | 56 857.00 | 248 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 124.00 | 3 421 199.00 | 1 443 924.00 | 4 865 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 144.00 | | 740 144.00 | 740 144.00 |
BZ Autres créances | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
CF Disponibilités | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 578.00 | | 865 578.00 | 865 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 702.00 | 3 421 199.00 | 2 309 502.00 | 5 730 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 938.00 | | | 161 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DK Provisions réglementées | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
DL TOTAL (I) | 291 879.00 | | | 291 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 042.00 | | | 1 234 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 834.00 | | | 377 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 755.00 | | | 171 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 913.00 | | | 203 913.00 |
EA Autres dettes | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 623.00 | | | 2 017 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 502.00 | | | 2 309 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 115.00 | | | 1 064 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 587.00 | | 771 584.00 | 4 698 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 047.00 | 4 865 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 047.00 | 4 863 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697 441.00 | | 771 579.00 | 4 697 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | 4.00 | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 518.00 | 309 125.00 | 506 444.00 | 3 618 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617 737.00 | 309 125.00 | 506 444.00 | 3 617 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 982.00 | 57 102.00 | 9 934.00 | 28 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 982.00 | 57 102.00 | 9 934.00 | 28 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 102.00 | 9 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 755.00 | 171 755.00 | | 171 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 740 144.00 | 740 144.00 | | 740 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 042.00 | 280 533.00 | 761 150.00 | 1 234 042.00 |
VI Groupe et associés | 376 496.00 | 376 496.00 | | 376 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 500.00 | | | 710 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 741.00 | | | 287 741.00 |
VP Divers | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 283.00 | 791 204.00 | 78.00 | 791 283.00 |
VW T.V.A. | 126 864.00 | 126 864.00 | | 126 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 623.00 | 1 064 115.00 | 761 150.00 | 2 017 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
ST Autres comptes | 169 886.00 | | | 169 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
YT Sous‐traitance | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 091.00 | | | 243 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 365.00 | | | 229 365.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |