| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 075.00 | 24 670.00 | 9 405.00 | 34 075.00 |
AN Terrains | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 215.00 | 1 088 389.00 | 1 101 827.00 | 2 190 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 101 422.00 | 13 296 762.00 | 15 804 660.00 | 29 101 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 415 619.00 | 14 409 820.00 | 17 005 799.00 | 31 415 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 975.00 | 461 445.00 | 2 138 530.00 | 2 599 975.00 |
BZ Autres créances | 853 023.00 | 286.00 | 852 737.00 | 853 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 554 596.00 | | 4 554 596.00 | 4 554 596.00 |
CF Disponibilités | 595 696.00 | | 595 696.00 | 595 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 611 833.00 | 461 731.00 | 8 150 101.00 | 8 611 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 027 452.00 | 14 871 552.00 | 25 155 900.00 | 40 027 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 259 652.00 | 2 754 946.00 | | 3 259 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 900.00 | 734 706.00 | | 867 900.00 |
DK Provisions réglementées | 2 549 947.00 | 2 552 658.00 | | 2 549 947.00 |
DL TOTAL (I) | 7 777 500.00 | 7 142 310.00 | | 7 777 500.00 |
DP Provisions pour risques | 72 961.00 | 224 300.00 | | 72 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 948.00 | 30 584.00 | | 8 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 909.00 | 254 884.00 | | 81 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 255 858.00 | 15 389 896.00 | | 14 255 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 858.00 | 803 846.00 | | 870 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 724.00 | 775 125.00 | | 972 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 919.00 | 1 158 914.00 | | 480 919.00 |
EA Autres dettes | 143 905.00 | 182 898.00 | | 143 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 343.00 | 593 828.00 | | 560 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 296 491.00 | 18 916 392.00 | | 17 296 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 155 900.00 | 26 313 586.00 | | 25 155 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 451 089.00 | 9 094 091.00 | | 8 451 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 970 319.00 | | 8 970 319.00 | 8 970 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 970 319.00 | | 8 970 319.00 | 8 970 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 994 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 831.00 | 54 682.00 | | 9 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806 614.00 | 1 606 409.00 | | 1 806 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 998 413.00 | 862 416.00 | | 998 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814 857.00 | 2 523 508.00 | | 2 814 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 388.00 | 39 125.00 | | 8 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414 370.00 | 1 297 199.00 | | 1 414 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 907.00 | 807 103.00 | | 834 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257 666.00 | 2 143 428.00 | | 2 257 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 191.00 | 380 080.00 | | 557 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 122.00 | 357 117.00 | | 420 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 937 913.00 | 11 780 413.00 | | 11 937 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 012.00 | 11 045 707.00 | | 11 070 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 900.00 | 734 706.00 | | 867 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 124.00 | 45 192.00 | | 13 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 301 121.00 | | 4 375 091.00 | 33 301 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 181.00 | 6 068 412.00 | 31 415 619.00 | 192 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 181.00 | 6 068 412.00 | 31 354 782.00 | 192 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 252 284.00 | | 4 363 091.00 | 33 252 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 762.00 | | 12 000.00 | 14 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 432 092.00 | 4 631 768.00 | 4 654 039.00 | 14 432 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 812.00 | 5 858.00 | | 18 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 413 280.00 | 4 625 910.00 | 4 654 039.00 | 14 413 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 552 658.00 | 822 727.00 | 825 438.00 | 2 552 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 884.00 | | 172 975.00 | 254 884.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
6T Sur comptes clients | 371 992.00 | 93 424.00 | 3 971.00 | 371 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286.00 | | | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 978.00 | 93 424.00 | 23 671.00 | 391 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199 520.00 | 916 151.00 | 1 022 084.00 | 3 199 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 424.00 | 23 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 822 727.00 | 825 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 858.00 | 870 858.00 | | 870 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 977.00 | 158 977.00 | | 158 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 796.00 | 107 796.00 | | 107 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 919.00 | 480 919.00 | | 480 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 905.00 | 143 905.00 | | 143 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 343.00 | 560 343.00 | | 560 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 572.00 | | | 2 029 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 403.00 | | | 570 403.00 |
VB T. V. A. | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 255 857.00 | 5 410 455.00 | 8 745 969.00 | 14 255 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 970 800.00 | | | 4 970 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 103 591.00 | | | 6 103 591.00 |
VP Divers | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 813.00 | | | 784 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 058.00 | 3 461 540.00 | 25 518.00 | 3 487 058.00 |
VW T.V.A. | 649 429.00 | 649 429.00 | | 649 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 296 491.00 | 8 451 089.00 | 8 745 969.00 | 17 296 491.00 |