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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 326.00 | 34 180.00 | 146.00 | 34 326.00 |
AN Terrains | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079 954.00 | 1 294 789.00 | 785 165.00 | 2 079 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 402 200.00 | 16 558 637.00 | 11 843 563.00 | 28 402 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 250.00 | | 428 250.00 | 428 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 037 449.00 | 17 887 607.00 | 13 149 842.00 | 31 037 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 807.00 | 441 809.00 | 2 634 998.00 | 3 076 807.00 |
BZ Autres créances | 463 477.00 | | 463 477.00 | 463 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 824 273.00 | | 2 824 273.00 | 2 824 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 374 221.00 | 441 809.00 | 8 932 412.00 | 9 374 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 411 670.00 | 18 329 415.00 | 22 082 254.00 | 40 411 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 581 440.00 | 4 171 119.00 | | 4 581 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 179.00 | 640 321.00 | | 467 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 004.00 | 5 103.00 | | 3 004.00 |
DK Provisions réglementées | 3 113 230.00 | 3 046 125.00 | | 3 113 230.00 |
DL TOTAL (I) | 9 264 852.00 | 8 962 668.00 | | 9 264 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 457 626.00 | 11 650 842.00 | | 8 457 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 974.00 | 113 594.00 | | 119 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 140.00 | 940 491.00 | | 1 120 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 972.00 | 724 431.00 | | 665 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 288 242.00 | 1 697 113.00 | | 1 288 242.00 |
EA Autres dettes | 582 212.00 | 216 514.00 | | 582 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 239.00 | 643 294.00 | | 603 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 817 402.00 | 15 986 279.00 | | 12 817 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 082 254.00 | 24 962 147.00 | | 22 082 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 651 912.00 | | 8 651 912.00 | 8 651 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 651 912.00 | | 8 651 912.00 | 8 651 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 708 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 080.00 | 134 477.00 | | 40 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 855.00 | 908 947.00 | | 1 230 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 643.00 | 490 279.00 | | 725 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996 577.00 | 1 533 704.00 | | 1 996 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 330.00 | 681.00 | | 6 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983 068.00 | 722 943.00 | | 983 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 182.00 | 837 607.00 | | 801 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790 579.00 | 1 561 231.00 | | 1 790 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 998.00 | -27 527.00 | | 205 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 998.00 | 307 951.00 | | 182 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 714 652.00 | 11 060 553.00 | | 10 714 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 473.00 | 10 420 232.00 | | 10 247 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 179.00 | 640 321.00 | | 467 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 695.00 | 13 127.00 | | 14 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 747 577.00 | | 3 518 020.00 | 32 747 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 900.00 | 5 144 248.00 | 31 037 449.00 | 83 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 900.00 | 5 144 248.00 | 30 973 550.00 | 83 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 686 489.00 | | 3 515 209.00 | 32 686 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 762.00 | | 2 811.00 | 26 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 550 591.00 | 4 498 196.00 | 4 161 180.00 | 17 550 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 096.00 | 84.00 | | 34 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 516 495.00 | 4 498 112.00 | 4 161 180.00 | 17 516 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 046 125.00 | 792 748.00 | 725 643.00 | 3 046 125.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
6T Sur comptes clients | 455 214.00 | 29 030.00 | 42 435.00 | 455 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 214.00 | 29 030.00 | 42 435.00 | 455 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 514 539.00 | 821 778.00 | 781 278.00 | 3 514 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 030.00 | 55 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 792 748.00 | 725 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 140.00 | 1 120 140.00 | | 1 120 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 288 242.00 | 1 288 242.00 | | 1 288 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 212.00 | 562 212.00 | | 562 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 239.00 | 603 239.00 | | 603 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 237.00 | 2 541 237.00 | | 2 541 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 569.00 | 535 569.00 | | 535 569.00 |
VB T. V. A. | 301 710.00 | 301 710.00 | | 301 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 449 465.00 | 4 137 027.00 | 4 312 438.00 | 8 449 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 364 880.00 | | | 2 364 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 548 386.00 | | | 5 548 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 162.00 | 131 262.00 | | 131 162.00 |
VP Divers | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 277.00 | 3 549 948.00 | 28 329.00 | 3 578 277.00 |
VW T.V.A. | 512 154.00 | 512 154.00 | | 512 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 817 403.00 | 8 504 965.00 | 4 312 438.00 | 12 817 403.00 |