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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 042.00 | 480.00 | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 396.00 | 13 186.00 | 6 211.00 | 19 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 722.00 | 18 227.00 | 15 494.00 | 33 722.00 |
BN En cours de production de biens | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BT Marchandises | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CF Disponibilités | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 436.00 | | 170 436.00 | 170 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 157.00 | 18 227.00 | 185 930.00 | 204 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 354.00 | -29 725.00 | | -3 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 712.00 | 26 371.00 | | 50 712.00 |
DL TOTAL (I) | 55 743.00 | 5 030.00 | | 55 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 028.00 | 968.00 | | 1 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 028.00 | 968.00 | | 1 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 489.00 | 25 682.00 | | 16 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 809.00 | 22 215.00 | | 20 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | 24 441.00 | | 31 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 257.00 | 23 354.00 | | 18 257.00 |
EA Autres dettes | 40 392.00 | 66 083.00 | | 40 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 159.00 | 161 774.00 | | 129 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 930.00 | 167 773.00 | | 185 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 802.00 | 161 774.00 | | 121 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 611.00 | 25 682.00 | | 4 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 616.00 | | 479 616.00 | 479 616.00 |
FG Production vendue services | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 362.00 | | 579 362.00 | 579 362.00 |
FM Production stockée | | | -633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | | | 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 140.00 | 14 522.00 | | 20 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 192.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 334.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 334.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | 858.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 395.00 | 475 090.00 | | 582 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 683.00 | 448 720.00 | | 531 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 712.00 | 26 371.00 | | 50 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 474.00 | | 7 558.00 | 27 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 33 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 19 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | 552.00 | 8 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | | 6 905.00 | 13 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 654.00 | | 101.00 | 5 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 771.00 | 766.00 | 1 310.00 | 18 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 72.00 | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | 694.00 | 1 310.00 | 13 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 968.00 | 60.00 | | 968.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968.00 | 60.00 | | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | 60.00 | | 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 878.00 | 4 521.00 | 7 357.00 | 11 878.00 |
VI Groupe et associés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 159.00 | 121 802.00 | 7 357.00 | 129 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | 6 319.00 | | 4 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 168.00 | 6 344.00 | | 5 168.00 |
ST Autres comptes | 32 183.00 | 29 589.00 | | 32 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 383.00 | 29 735.00 | | 28 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 92 318.00 | 70 605.00 | | 92 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 1 185.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 439.00 | 7 504.00 | | 5 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 674.00 | 51 290.00 | | 67 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 070.00 | 71 156.00 | | 80 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 052.00 | 136 273.00 | | 158 052.00 |