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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 352.00 | 14 651.00 | 5 702.00 | 20 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 678.00 | 20 172.00 | 14 505.00 | 34 678.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CF Disponibilités | 110 522.00 | | 110 522.00 | 110 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 747.00 | | 165 747.00 | 165 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 425.00 | 20 172.00 | 180 252.00 | 200 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
DH Report à nouveau | | -3 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 139.00 | 50 712.00 | | -13 139.00 |
DL TOTAL (I) | 42 604.00 | 55 743.00 | | 42 604.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 028.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 225.00 | 16 489.00 | | 38 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 609.00 | 20 809.00 | | 9 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 496.00 | 31 311.00 | | 38 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 317.00 | 18 257.00 | | 18 317.00 |
EA Autres dettes | 28 519.00 | 40 392.00 | | 28 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 482.00 | 1 900.00 | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 649.00 | 129 159.00 | | 137 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 252.00 | 185 930.00 | | 180 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 649.00 | 121 802.00 | | 137 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 615.00 | 4 611.00 | | 29 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 469.00 | | 376 469.00 | 376 469.00 |
FG Production vendue services | 111 081.00 | | 111 081.00 | 111 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 551.00 | | 487 551.00 | 487 551.00 |
FM Production stockée | | | -6 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 998.00 | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | 417.00 | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 417.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 140.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 140.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | 276.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 463.00 | 582 395.00 | | 486 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 602.00 | 531 683.00 | | 499 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 139.00 | 50 712.00 | | -13 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 722.00 | | 1 249.00 | 33 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293.00 | 34 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 20 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 396.00 | | 1 249.00 | 19 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227.00 | 2 238.00 | 293.00 | 18 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | 480.00 | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | 1 758.00 | 293.00 | 13 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VI Groupe et associés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 649.00 | 137 649.00 | | 137 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 4 245.00 | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 812.00 | 5 168.00 | | 5 812.00 |
ST Autres comptes | 29 649.00 | 32 183.00 | | 29 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 949.00 | 28 383.00 | | 28 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
YT Sous‐traitance | 104 694.00 | 92 318.00 | | 104 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 1 194.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | 5 439.00 | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 781.00 | 67 674.00 | | 56 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 710.00 | 80 070.00 | | 53 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 104.00 | 158 052.00 | | 169 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |