| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 437 529.00 | | 437 529.00 | 437 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 954.00 | 42 467.00 | 2 487.00 | 44 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 628.00 | 247 275.00 | 15 353.00 | 262 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 716.00 | 292 147.00 | 476 569.00 | 768 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BZ Autres créances | 201 347.00 | | 201 347.00 | 201 347.00 |
CF Disponibilités | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 486.00 | | 282 486.00 | 282 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 201.00 | 292 147.00 | 759 055.00 | 1 051 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 222 307.00 | | | 222 307.00 |
DH Report à nouveau | 182 244.00 | | | 182 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DL TOTAL (I) | 513 568.00 | | | 513 568.00 |
DP Provisions pour risques | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 990.00 | | | 225 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 055.00 | | | 759 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 184.00 | | | 162 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 578.00 | | 806 578.00 | 806 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 578.00 | | 806 578.00 | 806 578.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 632.00 | | | -19 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 703.00 | | | 806 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 035.00 | | | 740 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 883.00 | | 4 832.00 | 763 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 934.00 | | | 439 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 527.00 | | 5 055.00 | 302 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 422.00 | | -222.00 | 21 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 372.00 | 5 775.00 | | 286 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 966.00 | 5 775.00 | | 283 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VC Groupe et associés | 180 336.00 | | | 180 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 553.00 | 26 747.00 | 63 806.00 | 90 553.00 |
VI Groupe et associés | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 946.00 | 217 747.00 | 21 200.00 | 238 946.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 990.00 | 162 184.00 | 63 806.00 | 225 990.00 |