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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 479.00 | 46.00 | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 437 529.00 | | 437 529.00 | 437 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 704.00 | 44 811.00 | 893.00 | 45 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 176.00 | 269 206.00 | 44 970.00 | 314 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 381.00 | 319 496.00 | 530 885.00 | 850 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 444 299.00 | | 444 299.00 | 444 299.00 |
CF Disponibilités | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 977.00 | | 507 977.00 | 507 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 358.00 | 319 496.00 | 1 038 862.00 | 1 358 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 288 974.00 | | | 288 974.00 |
DH Report à nouveau | 337 612.00 | | | 337 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
DL TOTAL (I) | 745 183.00 | | | 745 183.00 |
DP Provisions pour risques | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 980.00 | | | 161 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 673.00 | | | 285 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 862.00 | | | 1 038 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 300.00 | | | 277 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 791.00 | | 35 591.00 | 814 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 054.00 | | | 443 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 035.00 | | 34 845.00 | 325 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 702.00 | | 745.00 | 46 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 609.00 | 11 887.00 | | 307 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 1 040.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 170.00 | 10 847.00 | | 303 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VC Groupe et associés | 428 691.00 | 428 691.00 | | 428 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 379.00 | 2 006.00 | 8 373.00 | 10 379.00 |
VI Groupe et associés | 161 980.00 | 161 980.00 | | 161 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 206.00 | 460 759.00 | 47 447.00 | 508 206.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 673.00 | 277 300.00 | 8 373.00 | 285 673.00 |