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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 034.00 | 30 125.00 | 5 908.00 | 36 034.00 |
BT Marchandises | 71 484.00 | | 71 484.00 | 71 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 686.00 | 24 934.00 | 105 752.00 | 130 686.00 |
BZ Autres créances | 870 347.00 | | 870 347.00 | 870 347.00 |
CF Disponibilités | 285 649.00 | | 285 649.00 | 285 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 358 165.00 | 24 934.00 | 1 333 231.00 | 1 358 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 199.00 | 55 059.00 | 1 339 139.00 | 1 394 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 107 778.00 | 1 047 467.00 | | 1 107 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 132.00 | 60 312.00 | | 71 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 834.00 | 1 149 702.00 | | 1 220 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 294.00 | 14 520.00 | | 16 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 465.00 | 22 328.00 | | 34 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 302.00 | 64 143.00 | | 67 302.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 352.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 305.00 | 101 343.00 | | 118 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 139.00 | 1 251 045.00 | | 1 339 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 606.00 | 4 613.00 | 510 219.00 | 505 606.00 |
FG Production vendue services | 159 456.00 | | 159 456.00 | 159 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 062.00 | 4 613.00 | 669 675.00 | 665 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 2 171.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 2 171.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 2 169.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 359.00 | 14 764.00 | | 20 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 886.00 | 782 818.00 | | 678 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 754.00 | 722 507.00 | | 607 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 132.00 | 60 312.00 | | 71 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 36 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 109.00 | 1 016.00 | | 29 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1 016.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
UX Autres créances clients | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 860 545.00 | | | 860 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 941.00 | 1 001 033.00 | 5 908.00 | 1 006 941.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 306.00 | 118 306.00 | | 118 306.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |