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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 2 827.00 | 1 261.00 | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 684.00 | 11 476.00 | 1 208.00 | 12 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 658.00 | 32 097.00 | 8 561.00 | 40 658.00 |
BT Marchandises | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 610.00 | | 145 610.00 | 145 610.00 |
BZ Autres créances | 906 359.00 | | 906 359.00 | 906 359.00 |
CF Disponibilités | 317 623.00 | | 317 623.00 | 317 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 191.00 | | 1 419 191.00 | 1 419 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 849.00 | 32 097.00 | 1 427 752.00 | 1 459 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 212 818.00 | 1 178 910.00 | | 1 212 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 898.00 | 33 908.00 | | 56 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 640.00 | 1 254 742.00 | | 1 311 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870.00 | 18 242.00 | | 12 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | 32 259.00 | | 56 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 744.00 | 39 875.00 | | 43 744.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 99.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 112.00 | 90 476.00 | | 116 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 752.00 | 1 345 217.00 | | 1 427 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 174.00 | 3 629.00 | 390 802.00 | 387 174.00 |
FG Production vendue services | 155 760.00 | | 155 760.00 | 155 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 934.00 | 3 629.00 | 546 562.00 | 542 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 578.00 | 4 143.00 | | 12 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 538.00 | 620 789.00 | | 554 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 640.00 | 586 881.00 | | 497 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 898.00 | 33 908.00 | | 56 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 085.00 | | 1 573.00 | 39 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | 1 419.00 | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938.00 | | 154.00 | 5 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 222.00 | 2 875.00 | | 29 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 2 737.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 133.00 | 137.00 | | 29 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 145 610.00 | 145 610.00 | | 145 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VC Groupe et associés | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 059.00 | 1 051 968.00 | 6 091.00 | 1 058 059.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 112.00 | 116 112.00 | | 116 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |