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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 348.00 | |
BZ Autres créances | | | 313 250.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 257 497.00 | |
CF Disponibilités | | | 332 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 903 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 904 372.00 | |
CU Autres participations | | | 1 348.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 547 402.00 | 270 609.00 | | 1 547 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 526.00 | 1 316 862.00 | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 343.00 | 1 600 887.00 | | 1 566 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 250.00 | | | 308 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 802.00 | 1 202.00 | | 26 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 5 148.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | 36 281.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 029.00 | 42 631.00 | | 338 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 372.00 | 1 643 517.00 | | 1 904 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 779.00 | 42 631.00 | | 29 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 381 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 381 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 350 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 36 281.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 351.00 | 1 390 841.00 | | 17 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 826.00 | 73 979.00 | | 11 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 526.00 | 1 316 862.00 | | 5 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 313 250.00 | | | 313 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 250.00 | | | 308 250.00 |
VI Groupe et associés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 250.00 | | | 308 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 250.00 | 313 250.00 | | 313 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 029.00 | 29 779.00 | | 338 029.00 |