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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 348.00 | |
BZ Autres créances | | | 313 250.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 243 644.00 | |
CF Disponibilités | | | 316 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 873 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 875 053.00 | |
CU Autres participations | | | 1 348.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 536 927.00 | 1 547 402.00 | | 1 536 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 897.00 | 5 526.00 | | -4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 446.00 | 1 566 343.00 | | 1 545 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 250.00 | 308 250.00 | | 308 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 363.00 | 26 802.00 | | 11 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 760.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 354.00 | 217.00 | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 607.00 | 338 029.00 | | 329 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 053.00 | 1 904 372.00 | | 1 875 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 352.00 | 29 779.00 | | 21 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 3 028.00 | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 543.00 | 17 351.00 | | 9 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 440.00 | 11 826.00 | | 14 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 897.00 | 5 526.00 | | -4 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |