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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AP Constructions | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 966.00 | 27 322.00 | 10 643.00 | 37 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 286.00 | 184 192.00 | 2 094.00 | 186 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 094.00 | 254 072.00 | 705 022.00 | 959 094.00 |
BT Marchandises | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BZ Autres créances | 257 994.00 | | 257 994.00 | 257 994.00 |
CF Disponibilités | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 388.00 | | 367 388.00 | 367 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 482.00 | 254 072.00 | 1 072 410.00 | 1 326 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 181.00 | 727 181.00 | | 727 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
DG Autres réserves | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
DH Report à nouveau | -588 184.00 | -653 831.00 | | -588 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 781.00 | 65 646.00 | | 615 781.00 |
DL TOTAL (I) | 821 918.00 | 206 136.00 | | 821 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 700 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 700 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 37.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 589.00 | 79 795.00 | | 139 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 908.00 | 89 524.00 | | 72 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 492.00 | 169 356.00 | | 250 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 410.00 | 1 076 158.00 | | 1 072 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 148 789.00 | | 1 148 789.00 | 1 148 789.00 |
FG Production vendue services | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 766.00 | | 1 163 766.00 | 1 163 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | 7 276.00 | | 1 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707 022.00 | | | 707 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 651.00 | 7 276.00 | | 708 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 457.00 | 6 167.00 | | 23 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 820.00 | 6 167.00 | | 23 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 830.00 | 1 109.00 | | 684 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 124.00 | 1 230 804.00 | | 1 894 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 342.00 | 1 165 158.00 | | 1 278 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 781.00 | 65 646.00 | | 615 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 423.00 | 17 025.00 | | 15 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 849.00 | | | 949 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 677.00 | | | 271 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 140.00 | 6 539.00 | 13 608.00 | 261 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 140.00 | 6 539.00 | 13 608.00 | 261 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 666.00 | | 700 666.00 | 700 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 666.00 | | 700 666.00 | 700 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 700 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 590.00 | 139 590.00 | | 139 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
UX Autres créances clients | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VC Groupe et associés | 205 689.00 | | | 205 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
VP Divers | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 934.00 | 303 913.00 | 29 021.00 | 332 934.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 493.00 | 250 493.00 | | 250 493.00 |