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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 799.00 | 2 426.00 | 39 373.00 | 41 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 506.00 | 45 679.00 | 47 827.00 | 93 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 490.00 | 48 105.00 | 250 385.00 | 298 490.00 |
BT Marchandises | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 254 433.00 | | 254 433.00 | 254 433.00 |
CF Disponibilités | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 899.00 | | 425 899.00 | 425 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 389.00 | 48 105.00 | 676 284.00 | 724 389.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 332.00 | 727 182.00 | | 377 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 436.00 | 32 056.00 | | 33 436.00 |
DG Autres réserves | | 35 084.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 022.00 | -588 185.00 | | -89 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 698.00 | 615 782.00 | | 92 698.00 |
DL TOTAL (I) | 414 444.00 | 821 918.00 | | 414 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 041.00 | 50.00 | | 226 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 37 944.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | 139 590.00 | | 27 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 203.00 | 72 909.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 841.00 | 250 492.00 | | 261 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 284.00 | 1 072 411.00 | | 676 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 901.00 | 250 492.00 | | 68 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 50.00 | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 598.00 | | 337 598.00 | 337 598.00 |
FG Production vendue services | -4 444.00 | | -4 444.00 | -4 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 154.00 | | 333 154.00 | 333 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422.00 | 1 629.00 | | 5 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 707 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 422.00 | 708 651.00 | | 1 055 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 916.00 | 23 458.00 | | 15 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705 829.00 | 363.00 | | 705 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 745.00 | 23 821.00 | | 721 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 677.00 | 684 830.00 | | 333 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 797.00 | 1 894 124.00 | | 1 399 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 098.00 | 1 278 343.00 | | 1 307 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 698.00 | 615 782.00 | | 92 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 095.00 | | 282 488.00 | 959 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 961.00 | 13 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 093.00 | 298 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 663 153.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 978.00 | 135 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 153.00 | | 150 000.00 | 663 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 810.00 | | 122 473.00 | 266 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 131.00 | | 10 015.00 | 29 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 072.00 | 5 335.00 | 211 302.00 | 254 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 072.00 | 5 335.00 | 211 302.00 | 254 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
VC Groupe et associés | 181 635.00 | | | 181 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 916.00 | 31 976.00 | 130 904.00 | 224 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VP Divers | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 989.00 | 270 929.00 | 13 060.00 | 283 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 841.00 | 68 901.00 | 130 904.00 | 261 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |