| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 456.00 | 16 830.00 | 16 625.00 | 33 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 075.00 | 17 450.00 | 16 625.00 | 34 075.00 |
060 Stock marchandises | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 211.00 | 7 900.00 | 23 311.00 | 31 211.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 415 388.00 | | 415 388.00 | 415 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 939.00 | 7 900.00 | 479 039.00 | 486 939.00 |
110 Total général Actif | 521 015.00 | 25 350.00 | 495 664.00 | 521 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 664.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 654.00 | | | 359 654.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 329.00 | | | 384 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 062.00 | | | -28 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
242 Autres charges externes. | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 948.00 | | | 151 948.00 |
252 Charges sociales | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 163.00 | | | 263 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 166.00 | | | 121 166.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 343.00 | | | 88 343.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |