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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 766.00 | 5 942.00 | 33 823.00 | 39 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 385.00 | 6 562.00 | 33 823.00 | 40 385.00 |
060 Stock marchandises | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 053.00 | 7 900.00 | 84 153.00 | 92 053.00 |
072 Créances – Autres | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
084 Disponibilités | 471 932.00 | | 471 932.00 | 471 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 930.00 | 7 900.00 | 653 030.00 | 660 930.00 |
110 Total général Actif | 701 316.00 | 14 462.00 | 686 853.00 | 701 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 102 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 420.00 | | | 319 420.00 |
230 Autres produits | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 700.00 | | | 439 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
242 Autres charges externes. | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 684.00 | | | 153 684.00 |
252 Charges sociales | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 170.00 | | | 352 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
280 Produits financiers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |