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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 660.00 | 262.00 | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
AN Terrains | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AP Constructions | 804 146.00 | 141 507.00 | 662 639.00 | 804 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 848.00 | 52 009.00 | 20 839.00 | 72 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 565.00 | 35 132.00 | 10 433.00 | 45 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 615.00 | 239 414.00 | 834 201.00 | 1 073 615.00 |
BT Marchandises | 126 301.00 | | 126 301.00 | 126 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 319.00 | 1 430.00 | 155 888.00 | 157 319.00 |
BZ Autres créances | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 407.00 | 1 430.00 | 417 977.00 | 419 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 022.00 | 240 844.00 | 1 252 178.00 | 1 493 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
DG Autres réserves | 261 293.00 | 233 457.00 | | 261 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 720.00 | 47 836.00 | | 46 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 825.00 | 37 201.00 | | 35 825.00 |
DL TOTAL (I) | 506 219.00 | 480 875.00 | | 506 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 850.00 | 490 078.00 | | 459 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 874.00 | 79 451.00 | | 102 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 313.00 | 97 168.00 | | 107 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 747.00 | 65 631.00 | | 73 747.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 4 254.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 959.00 | 736 581.00 | | 745 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 178.00 | 1 217 456.00 | | 1 252 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 680.00 | | | 1 067 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 781.00 | | | 147 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 865.00 | | | 919 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 488.00 | 42 485.00 | 8 558.00 | 205 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 786.00 | 60.00 | 3 186.00 | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 701.00 | 42 425.00 | 5 372.00 | 197 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 049.00 | 105 049.00 | | 105 049.00 |
UX Autres créances clients | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 850.00 | 45 586.00 | 191 149.00 | 459 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 500.00 | 191 500.00 | | 191 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 959.00 | 331 695.00 | 191 149.00 | 745 959.00 |