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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 768.00 | 154.00 | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
AN Terrains | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AP Constructions | 804 146.00 | 172 449.00 | 631 697.00 | 804 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 779.00 | 50 699.00 | 24 080.00 | 74 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 508.00 | 38 301.00 | 12 207.00 | 50 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 490.00 | 272 322.00 | 808 167.00 | 1 080 490.00 |
BT Marchandises | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 949.00 | 1 430.00 | 113 519.00 | 114 949.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 276 008.00 | | 276 008.00 | 276 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 094.00 | 1 430.00 | 510 664.00 | 512 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 584.00 | 273 753.00 | 1 318 831.00 | 1 592 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
DG Autres réserves | 284 013.00 | 261 293.00 | | 284 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 635.00 | 46 720.00 | | 67 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 449.00 | 35 825.00 | | 34 449.00 |
DL TOTAL (I) | 548 478.00 | 506 219.00 | | 548 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 678.00 | 459 850.00 | | 414 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 956.00 | 102 874.00 | | 104 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 351.00 | 107 313.00 | | 145 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 554.00 | 73 747.00 | | 96 554.00 |
EA Autres dettes | 8 815.00 | 2 175.00 | | 8 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 353.00 | 745 959.00 | | 770 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 831.00 | 1 252 178.00 | | 1 318 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 615.00 | | | 1 073 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 664.00 | | | 928 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 414.00 | 42 460.00 | 9 551.00 | 239 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 107.00 | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 754.00 | 42 352.00 | 9 551.00 | 234 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 351.00 | 145 351.00 | | 145 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 771.00 | 113 771.00 | | 113 771.00 |
UX Autres créances clients | 114 949.00 | | | 114 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 678.00 | 46 581.00 | 195 553.00 | 414 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
VP Divers | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 532.00 | 130 532.00 | | 130 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 353.00 | 402 256.00 | 195 553.00 | 770 353.00 |