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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AN Terrains | 141 491.00 | 2 169.00 | 139 322.00 | 141 491.00 |
AP Constructions | 5 832 095.00 | 2 554 119.00 | 3 277 977.00 | 5 832 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991 856.00 | 2 431 115.00 | 1 560 741.00 | 3 991 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 724.00 | 994 849.00 | 89 875.00 | 1 084 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
AX Avances et acomptes | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 147 444.00 | 5 985 041.00 | 5 162 403.00 | 11 147 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 728 937.00 | | 4 728 937.00 | 4 728 937.00 |
BZ Autres créances | 5 769 520.00 | | 5 769 520.00 | 5 769 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 772.00 | | 158 772.00 | 158 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 662 682.00 | | 11 662 682.00 | 11 662 682.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 810 126.00 | 5 985 041.00 | 16 825 084.00 | 22 810 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 519 890.00 | | | 1 519 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 527.00 | | | 270 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
DK Provisions réglementées | 895 030.00 | | | 895 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 806.00 | | | 3 046 806.00 |
DP Provisions pour risques | 483 461.00 | | | 483 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 899.00 | | | 110 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 360.00 | | | 594 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720 270.00 | | | 3 720 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 226.00 | | | 294 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 761.00 | | | 3 050 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 740 832.00 | | | 5 740 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 829.00 | | | 137 829.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 183 918.00 | | | 13 183 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 825 084.00 | | | 16 825 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 468 504.00 | | | 10 468 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 871 290.00 | 140 586.00 | 41 011 876.00 | 40 871 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 871 290.00 | 140 586.00 | 41 011 876.00 | 40 871 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 129 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 367 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 978 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 066 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 762 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 638.00 | | | 253 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 900.00 | | | 269 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 931.00 | | | -200 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 947.00 | | | -96 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 311 702.00 | | | 41 311 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 041 175.00 | | | 41 041 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 527.00 | | | 270 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 923 475.00 | | 1 570 643.00 | 9 923 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 511.00 | 110 163.00 | 11 147 444.00 | 236 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 511.00 | 110 163.00 | 11 142 571.00 | 236 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 918 602.00 | | 1 570 643.00 | 9 918 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 216 415.00 | | | 216 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425 964.00 | 653 708.00 | 94 631.00 | 5 425 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 423 175.00 | 653 708.00 | 94 631.00 | 5 423 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 781 856.00 | 182 138.00 | 68 965.00 | 781 856.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 882.00 | 164 478.00 | | 429 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 738.00 | 346 616.00 | 68 965.00 | 1 211 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 638.00 | 68 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 175.00 | 84 450.00 | 208 725.00 | 293 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 761.00 | 3 050 761.00 | | 3 050 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966 035.00 | 2 966 035.00 | | 2 966 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491 497.00 | 2 491 497.00 | | 2 491 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 4 723 417.00 | | | 4 723 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 364 151.00 | | | 364 151.00 |
VC Groupe et associés | 5 171 434.00 | | | 5 171 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 715 143.00 | 1 208 454.00 | 1 923 956.00 | 3 715 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 857.00 | | | 999 857.00 |
VP Divers | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 772.00 | | | 158 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 659 313.00 | 10 659 313.00 | | 10 659 313.00 |
VW T.V.A. | 283 301.00 | 283 301.00 | | 283 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 183 918.00 | 10 468 504.00 | 2 132 681.00 | 13 183 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518 060.00 | | | 518 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 684.00 | | | 118 684.00 |
ST Autres comptes | 20 429 523.00 | | | 20 429 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 956 550.00 | | | 1 956 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | | | 325.00 |
YT Sous‐traitance | 212 409.00 | | | 212 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650 470.00 | | | 650 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 394 183.00 | | | 394 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 912 243.00 | | | 912 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 212 890.00 | | | 8 212 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 866 562.00 | | | 4 866 562.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 367 637.00 | | | 23 367 637.00 |