| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AN Terrains | 141 491.00 | 3 069.00 | 138 422.00 | 141 491.00 |
AP Constructions | 6 438 931.00 | 2 929 612.00 | 3 509 320.00 | 6 438 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265 398.00 | 2 667 627.00 | 1 597 771.00 | 4 265 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 796.00 | 1 034 291.00 | 58 506.00 | 1 092 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
AX Avances et acomptes | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 032 427.00 | 6 637 388.00 | 5 395 039.00 | 12 032 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135 008.00 | 135 000.00 | 5 000 008.00 | 5 135 008.00 |
BZ Autres créances | 6 617 345.00 | | 6 617 345.00 | 6 617 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 851 544.00 | 135 000.00 | 11 716 544.00 | 11 851 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 883 971.00 | 6 772 388.00 | 17 111 583.00 | 23 883 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 590 416.00 | 1 519 890.00 | | 1 590 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 485.00 | 270 527.00 | | 211 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
DK Provisions réglementées | 1 048 973.00 | 895 030.00 | | 1 048 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 234.00 | 3 046 806.00 | | 3 212 234.00 |
DP Provisions pour risques | 493 461.00 | 483 461.00 | | 493 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 085.00 | 110 899.00 | | 106 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 546.00 | 594 360.00 | | 599 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 991.00 | 3 720 270.00 | | 3 608 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 505.00 | 294 226.00 | | 248 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 880.00 | 3 050 761.00 | | 3 286 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 859 649.00 | 5 740 832.00 | | 5 859 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 778.00 | 137 829.00 | | 151 778.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | 240 000.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 299 802.00 | 13 183 918.00 | | 13 299 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 111 583.00 | 16 825 084.00 | | 17 111 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 580 297.00 | 125 906.00 | 44 706 203.00 | 44 580 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 580 297.00 | 125 906.00 | 44 706 203.00 | 44 580 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 769 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 403 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 480 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 243 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 536 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 637.00 | 68 965.00 | | 59 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 637.00 | 68 969.00 | | 59 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 012.00 | 15 532.00 | | 2 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 581.00 | 253 638.00 | | 223 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 593.00 | 269 900.00 | | 225 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 956.00 | -200 931.00 | | -165 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 986.00 | -96 947.00 | | -141 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 938 178.00 | 41 311 702.00 | | 44 938 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 726 693.00 | 41 041 175.00 | | 44 726 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 485.00 | 270 527.00 | | 211 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 147 000.00 | | 1 025 000.00 | 11 147 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 032 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 028 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 143 000.00 | | 1 025 000.00 | 11 143 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985 000.00 | 698 000.00 | 46 000.00 | 5 985 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 982 000.00 | 698 000.00 | 46 000.00 | 5 982 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 895 000.00 | 214 000.00 | 60 000.00 | 895 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 594 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 135 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 489 000.00 | 359 000.00 | 64 000.00 | 1 489 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 000.00 | 34 000.00 | 213 000.00 | 247 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 000.00 | 3 287 000.00 | | 3 287 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135 000.00 | | | 5 135 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 115 000.00 | | | 6 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 849 000.00 | 11 849 000.00 | | 11 849 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 300 000.00 | 10 499 000.00 | 2 272 000.00 | 13 300 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | | | 343.00 |