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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 988.00 | 15 237.00 | 751.00 | 15 988.00 |
AN Terrains | 69 267.00 | 27 694.00 | 41 572.00 | 69 267.00 |
AP Constructions | 1 442 770.00 | 1 125 557.00 | 317 213.00 | 1 442 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 648.00 | 496 690.00 | 99 958.00 | 596 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 263.00 | 372 062.00 | 49 201.00 | 421 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 708.00 | 2 037 240.00 | 516 468.00 | 2 553 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 178 509.00 | 5 145.00 | 13 173 364.00 | 13 178 509.00 |
BZ Autres créances | 517 292.00 | | 517 292.00 | 517 292.00 |
CF Disponibilités | 242 426.00 | | 242 426.00 | 242 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 094 117.00 | 5 145.00 | 14 088 972.00 | 14 094 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 647 825.00 | 2 042 385.00 | 14 605 440.00 | 16 647 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
CU Autres participations | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 179 030.00 | 140 107.00 | | 179 030.00 |
DH Report à nouveau | | -295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 619.00 | 38 923.00 | | 299 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 284.00 | 58 991.00 | | 46 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 932.00 | 897 725.00 | | 1 184 932.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 160 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 160 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 797.00 | 68 331.00 | | 49 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 051.00 | 100 113.00 | | 135 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 458 624.00 | 3 678 070.00 | | 11 458 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 860.00 | 1 086 225.00 | | 952 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 176.00 | 316 451.00 | | 674 176.00 |
EA Autres dettes | | 52 999.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 270 507.00 | 5 303 116.00 | | 13 270 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 605 440.00 | 6 360 842.00 | | 14 605 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 252 949.00 | 5 303 116.00 | | 13 252 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 956.00 | | 83 684.00 | 2 474 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932.00 | 2 553 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 2 529 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 092.00 | | 896.00 | 15 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 292.00 | | 82 589.00 | 2 452 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | 200.00 | 7 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 154.00 | 138 019.00 | 4 932.00 | 1 904 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 092.00 | 145.00 | | 15 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 062.00 | 137 874.00 | 4 932.00 | 1 889 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 10 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 145.00 | | 10 000.00 | 165 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 860.00 | 952 860.00 | | 952 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 457.00 | 97 457.00 | | 97 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 047.00 | 91 047.00 | | 91 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 13 172 355.00 | | | 13 172 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VB T. V. A. | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 901.00 | 31 343.00 | 17 558.00 | 48 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 030.00 | | | 332 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 722 587.00 | 13 722 587.00 | | 13 722 587.00 |
VW T.V.A. | 356 039.00 | 356 039.00 | | 356 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 883.00 | 1 794 325.00 | 17 558.00 | 1 811 883.00 |