| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
AN Terrains | 69 267.00 | 29 083.00 | 40 184.00 | 69 267.00 |
AP Constructions | 1 554 447.00 | 1 217 208.00 | 337 239.00 | 1 554 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 695.00 | 525 598.00 | 90 097.00 | 615 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 091.00 | 383 083.00 | 44 009.00 | 427 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 240.00 | | 637 240.00 | 637 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 390.00 | 2 167 089.00 | 519 301.00 | 2 686 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 851 780.00 | 10 145.00 | 9 841 636.00 | 9 851 780.00 |
BZ Autres créances | 306 822.00 | | 306 822.00 | 306 822.00 |
CF Disponibilités | 421 179.00 | | 421 179.00 | 421 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 682 902.00 | 10 145.00 | 10 672 757.00 | 10 682 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 292.00 | 2 177 234.00 | 11 192 057.00 | 13 369 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
CU Autres participations | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 478 649.00 | 179 030.00 | | 478 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 089.00 | 299 619.00 | | 404 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 577.00 | 46 284.00 | | 33 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 315.00 | 1 184 932.00 | | 1 576 315.00 |
DP Provisions pour risques | 149 790.00 | 150 000.00 | | 149 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 790.00 | 150 000.00 | | 149 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 444.00 | 49 797.00 | | 161 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 571.00 | 135 051.00 | | 140 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 327 143.00 | 11 458 624.00 | | 7 327 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 430.00 | 952 860.00 | | 839 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 365.00 | 674 176.00 | | 997 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 941.00 | | | 203 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 465 953.00 | 13 270 507.00 | | 9 465 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 192 057.00 | 14 605 440.00 | | 11 192 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 351 833.00 | 13 252 949.00 | | 9 351 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 708.00 | | 141 003.00 | 2 553 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 320.00 | 2 686 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 870.00 | 12 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 2 666 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 948.00 | | 141 003.00 | 2 529 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 240.00 | 138 170.00 | 8 320.00 | 2 037 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 237.00 | 751.00 | 3 870.00 | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 003.00 | 137 419.00 | 4 450.00 | 2 022 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 81 384.00 | 81 594.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 145.00 | 5 000.00 | | 5 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 145.00 | 5 000.00 | | 5 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 145.00 | 86 384.00 | 81 594.00 | 155 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 384.00 | 81 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 570.00 | 140 570.00 | | 140 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 430.00 | 839 430.00 | | 839 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 434.00 | 121 434.00 | | 121 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 9 835 602.00 | 9 835 602.00 | | 9 835 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VB T. V. A. | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 674.00 | 46 554.00 | 84 279.00 | 160 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 872.00 | | | 162 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VP Divers | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 523.00 | 180 523.00 | | 180 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 184 309.00 | 10 184 309.00 | | 10 184 309.00 |
VW T.V.A. | 717 793.00 | 717 793.00 | | 717 793.00 |
VX Obligations cautionnées | | 80.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 810.00 | 2 024 690.00 | 84 279.00 | 2 138 810.00 |